Scandinavian Tobacco Group A/S

BATS-CHIXE:STGC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 8.4b

Scandinavian Tobacco Group Değerleme

STGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 400.06
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STGC ( DKK103.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK400.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STGC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarDKK 986.70m
Piyasa DeğeriDKK 8.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
IMB Imperial Brands
9.1x-4.8%UK£23.8b
GNC Greencore Group
19.1x12.6%UK£885.6m
FEVR Fevertree Drinks
37.9x15.6%UK£830.6m
BAKK Bakkavor Group
13.1x10.1%UK£838.6m
STGC Scandinavian Tobacco Group
8.5x3.8%DKK 8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STGC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STGC'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STGC Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STGC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 108.50
0%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Feb ’26n/a
DKK 108.50
0%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Jan ’26DKK 96.20
DKK 108.50
+12.8%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 108.50
0%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Nov ’25DKK 102.60
DKK 110.67
+7.9%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Oct ’25n/a
DKK 110.67
0%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Sep ’25DKK 107.00
DKK 109.00
+1.9%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Aug ’25n/a
DKK 109.00
0%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Jul ’25n/a
DKK 110.67
0%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Jun ’25n/a
DKK 114.00
0%
10.3%DKK 130.00DKK 102.00n/a3
Mar ’25n/a
DKK 132.50
0%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Feb ’25DKK 124.25
DKK 132.50
+6.6%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Jan ’25n/a
DKK 127.50
0%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 96.202
Dec ’24n/a
DKK 127.50
0%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00n/a2
Nov ’24n/a
DKK 127.50
0%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 102.602
Oct ’24n/a
DKK 123.33
0%
5.1%DKK 130.00DKK 115.00n/a3
Sep ’24n/a
DKK 126.67
0%
6.7%DKK 135.00DKK 115.00DKK 107.003
Aug ’24n/a
DKK 136.25
0%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00n/a4
Jul ’24DKK 111.40
DKK 136.25
+22.3%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00n/a4
Jun ’24n/a
DKK 136.25
0%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00n/a4
May ’24n/a
DKK 138.33
0%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00n/a3
Apr ’24n/a
DKK 138.33
0%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 125.003
Mar ’24DKK 123.60
DKK 130.00
+5.2%
20.6%DKK 165.00DKK 100.00n/a3
Feb ’24DKK 115.90
DKK 133.75
+15.4%
18.0%DKK 165.00DKK 100.00DKK 124.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 105.84
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 03:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Scandinavian Tobacco Group A/S 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Gerry GallagherDeutsche Bank