Bakkavor Group plc

BATS-CHIXE:BAKKL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£751.9m

Bakkavor Group Değerleme

BAKKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAKKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAKKL ( £1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAKKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAKKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAKKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAKKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAKKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAKKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUK£64.00m
Piyasa DeğeriUK£751.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAKKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAKKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£827.9m
GNC Greencore Group
16.6x10.7%UK£868.0m
PFD Premier Foods
14.4x6.3%UK£1.6b
MHPC MHP
3.9xn/aUS$446.3m
BAKKL Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAKKL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAKKL'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAKKL Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAKKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAKKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAKKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAKKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.30
UK£1.73
+33.2%
3.6%UK£1.80UK£1.65n/a6
Nov ’25UK£1.47
UK£1.73
+17.7%
3.6%UK£1.80UK£1.65n/a6
Oct ’25UK£1.57
UK£1.73
+9.9%
3.6%UK£1.80UK£1.65n/a6
Sep ’25UK£1.54
UK£1.51
-1.9%
7.6%UK£1.70UK£1.38n/a6
Aug ’25UK£1.53
UK£1.48
-3.4%
5.3%UK£1.60UK£1.38n/a6
Jul ’25UK£1.43
UK£1.45
+1.3%
7.0%UK£1.60UK£1.30n/a6
Jun ’25UK£1.40
UK£1.28
-8.7%
12.3%UK£1.45UK£1.00n/a6
May ’25UK£1.20
UK£1.19
-0.8%
10.6%UK£1.35UK£1.00n/a5
Apr ’25UK£1.09
UK£1.16
+6.5%
11.6%UK£1.35UK£1.00n/a6
Mar ’25UK£0.96
UK£1.12
+15.8%
9.9%UK£1.30UK£1.00n/a6
Feb ’25UK£0.93
UK£1.12
+20.6%
9.9%UK£1.30UK£1.00n/a6
Jan ’25UK£0.81
UK£1.07
+32.6%
8.2%UK£1.20UK£0.97n/a5
Dec ’24UK£0.84
UK£1.09
+29.1%
7.8%UK£1.20UK£0.97n/a6
Nov ’24UK£0.86
UK£1.09
+26.4%
7.8%UK£1.20UK£0.97UK£1.476
Oct ’24UK£0.95
UK£1.09
+14.6%
7.8%UK£1.20UK£0.97UK£1.576
Sep ’24UK£0.99
UK£1.09
+10.5%
8.4%UK£1.20UK£0.97UK£1.545
Aug ’24UK£0.98
UK£1.09
+11.2%
8.4%UK£1.20UK£0.97UK£1.535
Jul ’24UK£0.97
UK£1.07
+11.0%
7.0%UK£1.15UK£0.97UK£1.435
Jun ’24UK£0.94
UK£1.06
+11.8%
7.7%UK£1.15UK£0.96UK£1.406
May ’24UK£0.99
UK£1.05
+6.3%
7.7%UK£1.15UK£0.96UK£1.206
Apr ’24UK£1.05
UK£1.05
+0.7%
7.7%UK£1.15UK£0.96UK£1.096
Mar ’24UK£1.11
UK£1.03
-7.3%
7.8%UK£1.15UK£0.95UK£0.967
Feb ’24UK£1.18
UK£0.98
-16.4%
7.4%UK£1.15UK£0.90UK£0.937
Jan ’24UK£0.97
UK£0.98
+1.1%
7.5%UK£1.15UK£0.90UK£0.817
Dec ’23UK£0.92
UK£0.99
+7.9%
7.8%UK£1.15UK£0.90UK£0.847
Nov ’23UK£0.94
UK£1.09
+15.7%
9.0%UK£1.25UK£0.95UK£0.867

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.74

7D

-2.2%

1Y

0.6%

M.P. Evans Group

UK£519.2m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.90

7D

6.0%

1Y

34.5%

Savencia

€676.7m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€50.20

7D

-1.2%

1Y

-8.4%