Origin Enterprises plc

AIM:OGN Stok Raporu

Piyasa değeri: €316.1m

Origin Enterprises Değerleme

OGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OGN ( €3.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
Kazançlar€40.43m
Piyasa Değeri€316.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
AEP Anglo-Eastern Plantations
6.3xn/aUK£274.8m
MPE M.P. Evans Group
10x1.2%UK£519.2m
WYN Wynnstay Group
12xn/aUK£70.9m
MHPC MHP
3.9xn/aUS$446.3m
OGN Origin Enterprises
7.8x16.5%€316.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN 7.8xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGN Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.05
€4.87
+59.7%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Nov ’25€3.20
€4.87
+52.2%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Oct ’25€3.40
€4.87
+43.2%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Sep ’25€3.25
€5.14
+58.1%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Aug ’25€3.10
€5.14
+65.7%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jul ’25€3.20
€5.14
+60.5%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jun ’25€3.11
€5.14
+65.2%
7.6%€5.60€4.60n/a4
May ’25€3.30
€4.95
+50.0%
11.6%€5.60€4.20n/a4
Apr ’25€3.10
€4.66
+50.2%
17.3%€5.60€3.19n/a6
Mar ’25€3.26
€4.85
+48.7%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Feb ’25€3.40
€4.85
+42.6%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Jan ’25€3.50
€4.85
+38.5%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Dec ’24€3.50
€4.85
+38.5%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Nov ’24€3.20
€4.85
+51.5%
16.9%€5.60€3.19€3.206
Oct ’24€3.27
€4.85
+48.3%
16.9%€5.60€3.19€3.406
Sep ’24€3.30
€5.20
+57.6%
8.8%€5.90€4.60€3.255
Aug ’24€3.23
€5.20
+61.0%
8.8%€5.90€4.60€3.105
Jul ’24€3.30
€5.20
+57.6%
8.8%€5.90€4.60€3.205
Jun ’24€3.45
€5.35
+55.1%
7.2%€5.90€4.90€3.114
May ’24€4.05
€5.50
+35.8%
5.9%€5.90€5.10€3.303
Apr ’24€4.25
€5.50
+29.4%
5.9%€5.90€5.10€3.103
Mar ’24€4.25
€5.31
+24.9%
8.2%€5.90€4.73€3.264
Feb ’24€4.25
€5.16
+21.4%
5.5%€5.50€4.73€3.404
Jan ’24€4.35
€5.16
+18.6%
5.5%€5.50€4.73€3.504
Dec ’23€3.95
€5.16
+30.6%
5.5%€5.50€4.73€3.504
Nov ’23€3.65
€5.16
+41.3%
5.5%€5.50€4.73€3.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.7%

1Y

52.0%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.74

7D

-2.2%

1Y

0.6%

M.P. Evans Group

UK£519.2m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.90

7D

6.0%

1Y

34.5%