M.P. Evans Group Değerleme

MPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPE ( £9.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £31.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUS$65.99m
Piyasa DeğeriUS$642.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
AEP Anglo-Eastern Plantations
6.1xn/aUK£268.5m
WYN Wynnstay Group
12.1xn/aUK£71.4m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
HFG Hilton Food Group
17.5x10.5%UK£821.7m
MPE M.P. Evans Group
9.7x1.2%UK£509.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (11.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPE'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPE 9.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies16PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPE Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.72
UK£12.99
+33.6%
8.1%UK£13.96UK£11.53n/a3
Nov ’25UK£9.42
UK£12.68
+34.6%
8.1%UK£14.02UK£11.51n/a3
Oct ’25UK£9.64
UK£12.68
+31.6%
8.1%UK£14.02UK£11.51n/a3
Sep ’25UK£8.64
UK£12.24
+41.7%
4.4%UK£12.75UK£11.49n/a3
Aug ’25UK£8.52
UK£12.24
+43.7%
4.4%UK£12.75UK£11.49n/a3
Jul ’25UK£8.60
UK£12.27
+42.6%
6.3%UK£13.04UK£11.49n/a2
Jan ’25UK£7.40
UK£12.18
+64.6%
6.5%UK£12.98UK£11.38n/a2
Dec ’24UK£7.46
UK£12.21
+63.7%
6.6%UK£13.02UK£11.41n/a2
Nov ’24UK£7.52
UK£12.21
+62.4%
6.6%UK£13.02UK£11.41UK£9.422
Oct ’24UK£7.50
UK£12.21
+62.9%
6.6%UK£13.02UK£11.41UK£9.642
Sep ’24UK£7.34
UK£12.34
+68.2%
7.5%UK£13.27UK£11.41UK£8.642
Aug ’24UK£7.06
UK£12.18
+72.6%
6.6%UK£12.98UK£11.39UK£8.522
Jul ’24UK£7.00
UK£12.20
+74.3%
6.6%UK£13.00UK£11.40UK£8.602
Jun ’24UK£7.70
UK£12.18
+58.1%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.522
May ’24UK£8.44
UK£12.18
+44.3%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.262
Apr ’24UK£8.86
UK£12.18
+37.4%
6.6%UK£12.97UK£11.38UK£8.102
Mar ’24UK£8.14
UK£12.06
+48.2%
3.8%UK£12.52UK£11.60UK£7.742
Feb ’24UK£8.22
UK£10.98
+33.6%
3.9%UK£11.41UK£10.56UK£7.442
Jan ’24UK£8.10
UK£10.95
+35.2%
4.0%UK£11.38UK£10.52UK£7.402
Dec ’23UK£9.02
UK£11.62
+28.8%
0.8%UK£11.72UK£11.52UK£7.462
Nov ’23UK£8.24
UK£11.62
+41.0%
0.8%UK£11.72UK£11.52UK£7.522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin