Zenith Energy Değerleme

ZEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.3x
Satış	CA$1.79m
Piyasa Değeri	CA$9.42m

ZEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	29.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
BLOE Block Energy	0.7x	n/a	UK£4.7m
EOG Europa Oil & Gas (Holdings)	2x	n/a	UK£7.0m
CAD Cadogan Energy Solutions	0.7x	n/a	UK£5.9m
NOG Nostrum Oil & Gas	0.07x	-17.3%	UK£6.6m
ZEN Zenith Energy	5.3x	n/a	UK£5.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZEN Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZEN'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil	0.1x	n/a	US$21.03b
TLW Tullow Oil	0.3x	-6.1%	US$426.41m
ENQ EnQuest	0.2x	-9.7%	US$286.97m
NWF NWF Group	0.08x	4.8%	US$93.09m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZEN Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZEN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

2.4%

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

-0.6%

45.9%