TechnipFMC Değerleme
0RMV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RMV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0RMV ( €29.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RMV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0RMV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0RMV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0RMV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.7x |
| Kazançlar | US$637.90m |
| Piyasa Değeri | US$13.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.6x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0RMV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18x | ||
HTG Hunting | 4.6x | -7.9% | UK£478.4m |
GMS Gulf Marine Services | 5.5x | n/a | UK£173.9m |
HBR Harbour Energy | 48.4x | 14.4% | UK£3.7b |
ITH Ithaca Energy | 13.3x | -8.8% | UK£1.7b |
0RMV TechnipFMC | 20.7x | 13.7% | €13.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RMV Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0RMV'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0RMV Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0RMV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.7x |
| Adil PE Oran | 18.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RMV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €29.60 | €30.21 +2.1% | 18.5% | €35.02 | €8.05 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €24.44 | €28.93 +18.4% | 18.7% | €34.02 | €7.81 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €24.25 | €26.80 +10.5% | 20.3% | €33.14 | €7.61 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €23.86 | €27.03 +13.3% | 20.3% | €33.41 | €7.67 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €26.80 | €27.74 +3.5% | 20.7% | €34.29 | €7.88 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €24.38 | €26.23 +7.6% | 19.6% | €31.31 | €7.83 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €24.00 | €26.23 +9.3% | 19.6% | €31.31 | €7.83 | n/a | 23 |
| May ’25 | €23.99 | €26.22 +9.3% | 19.7% | €31.80 | €7.95 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €23.24 | €24.04 +3.5% | 19.9% | €30.72 | €7.91 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €20.86 | €23.15 +11.0% | 18.5% | €30.41 | €7.83 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €17.95 | €22.65 +26.2% | 18.6% | €29.24 | €7.77 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €18.00 | €22.67 +26.0% | 18.7% | €29.42 | €7.81 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €19.13 | €22.67 +18.5% | 18.7% | €29.42 | €7.81 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €20.58 | €22.87 +11.1% | 19.7% | €30.24 | €8.03 | €24.44 | 23 |
| Oct ’24 | €19.36 | €20.35 +5.2% | 18.4% | €27.20 | €7.97 | €24.25 | 23 |
| Sep ’24 | €18.17 | €19.47 +7.2% | 17.3% | €26.62 | €7.80 | €23.86 | 23 |
| Aug ’24 | €16.28 | €18.55 +13.9% | 19.2% | €26.37 | €7.73 | €26.80 | 23 |
| Jul ’24 | €15.35 | €16.66 +8.5% | 15.4% | €21.09 | €7.79 | €24.38 | 21 |
| Jun ’24 | €12.80 | €16.26 +27.0% | 14.3% | €18.09 | €7.69 | €24.00 | 21 |
| May ’24 | €12.24 | €16.43 +34.3% | 14.4% | €18.23 | €7.75 | €23.99 | 21 |
| Apr ’24 | €12.55 | €16.80 +33.9% | 15.6% | €18.91 | €8.04 | €23.24 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €16.31 0% | 17.3% | €18.90 | €8.03 | €20.86 | 22 |
| Feb ’24 | n/a | €13.34 0% | 12.5% | €15.62 | €7.81 | €17.95 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | €12.94 0% | 16.6% | €16.17 | €7.42 | €18.00 | 22 |
| Dec ’23 | n/a | €12.79 0% | 17.1% | €16.15 | €7.41 | €19.13 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | €12.37 0% | 16.4% | €15.18 | €7.90 | €20.58 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.60
7D
-2.9%
1Y
-41.4%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€457.0m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.95
7D
1.1%
1Y
-30.4%
TotalEnergies
€123.7b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€54.30
7D
-7.3%
1Y
-14.8%