TechnipFMC plc

LSE:0RMV Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.6b

TechnipFMC Değerleme

0RMV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RMV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0RMV ( €56.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €67.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RMV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0RMV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RMV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RMV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RMV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RMV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarUS$963.90m
Piyasa DeğeriUS$26.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RMV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RMV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
HTG Hunting
22.5x14.84%UK£693.4m
GMS Gulf Marine Services
7.3x16.67%UK£191.3m
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
16.5x10.80%US$9.4t
HAL Halliburton
23.8x21.39%US$30.6b
0RMV TechnipFMC
27.1x8.92%€26.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RMV Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RMV'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RMV 27.1xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RMV Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RMV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RMV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RMV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RMV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.90
€53.78
-5.48%
16.48%€65.28€34.36n/a21
Mar ’27€56.60
€51.72
-8.62%
16.17%€64.29€33.84n/a21
Feb ’27€46.95
€42.38
-9.74%
11.77%€49.56€30.17n/a21
Jan ’27€38.30
€39.84
+4.03%
9.72%€45.22€29.86n/a20
Dec ’26€39.60
€39.87
+0.69%
9.45%€45.84€30.27n/a20
Nov ’26€35.80
€39.25
+9.64%
9.51%€45.82€30.26n/a20
Oct ’26€33.50
€35.12
+4.85%
11.08%€43.49€25.58n/a21
Sep ’26€31.35
€35.24
+12.41%
10.61%€43.79€25.76n/a22
Aug ’26€30.60
€35.55
+16.17%
11.31%€44.67€26.27n/a22
Jul ’26€29.40
€30.20
+2.73%
11.56%€38.17€21.21n/a23
Jun ’26€27.45
€30.98
+12.86%
12.25%€39.64€22.02n/a23
May ’26€25.90
€30.64
+18.30%
13.43%€39.69€21.17n/a23
Apr ’26€29.80
€31.70
+6.39%
19.85%€39.83€7.87n/a24
Mar ’26€28.17
€32.96
+16.98%
19.30%€40.50€8.20€56.6025
Feb ’26€29.47
€32.79
+11.26%
19.26%€40.79€8.26€46.9525
Jan ’26€28.44
€32.23
+13.31%
19.15%€40.53€8.20€38.3025
Dec ’25€29.66
€30.28
+2.09%
18.49%€35.11€8.06€39.6023
Nov ’25€24.44
€28.93
+18.37%
18.68%€34.02€7.81€35.8022
Oct ’25€24.25
€26.95
+11.13%
20.30%€33.32€7.65€33.5022
Sep ’25€23.86
€27.03
+13.30%
20.28%€33.41€7.67€31.3522
Aug ’25€26.80
€27.74
+3.53%
20.69%€34.29€7.88€30.6023
Jul ’25€24.38
€26.23
+7.59%
19.58%€31.31€7.83€29.4023
Jun ’25€24.00
€26.23
+9.30%
19.58%€31.31€7.83€27.4523
May ’25€23.99
€26.22
+9.31%
19.65%€31.80€7.95€25.9024
Apr ’25€23.24
€24.04
+3.46%
19.85%€30.72€7.91€29.8024
Mar ’25€20.86
€23.15
+10.99%
18.47%€30.41€7.83€28.1723
€54.6
Fair Value
4.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/22 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TechnipFMC plc 46 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
J. David AndersonBarclays
Lucy HaskinsBarclays