Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Değerleme
0O05 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O05 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0O05 ( €31.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €77.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O05 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0O05 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0O05 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0O05'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.1x |
| Kazançlar | €53.45m |
| Piyasa Değeri | €485.39m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.9x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0O05'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5x | ||
HTG Hunting | 4.6x | -7.9% | UK£487.1m |
GMS Gulf Marine Services | 5.8x | n/a | UK£184.0m |
POS Plexus Holdings | 3.7x | -79.8% | UK£10.8m |
SQZ Serica Energy | 5.7x | -15.0% | UK£512.2m |
0O05 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 9.1x | 18.6% | €485.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O05 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0O05'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0O05 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0O05 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.1x |
| Adil PE Oran | 13.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O05 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €31.04 | €56.13 +80.8% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.35 | €56.13 +98.0% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.16 | €56.13 +92.5% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.70 | €60.70 +85.6% | 16.8% | €71.80 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.55 | €63.20 +72.9% | 13.2% | €71.80 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €38.15 | €67.70 +77.5% | 6.7% | €71.80 | €60.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.28 | €68.95 +75.6% | 8.1% | €75.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €45.70 | €71.45 +56.3% | 3.2% | €75.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €44.30 | €70.70 +59.6% | 4.3% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.06 | €70.93 +68.6% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.40 | €70.93 +59.7% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.20 | €73.13 +65.4% | 8.6% | €82.50 | €66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €41.11 | €75.63 +83.9% | 10.9% | €85.00 | €66.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.35 | €83.63 +76.6% | 13.9% | €98.00 | €66.00 | €28.35 | 4 |
| Oct ’24 | €55.80 | €82.50 +47.8% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €29.16 | 5 |
| Sep ’24 | €53.23 | €83.32 +56.5% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €32.70 | 5 |
| Aug ’24 | €55.00 | €84.72 +54.0% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €36.55 | 5 |
| Jul ’24 | €53.51 | €84.72 +58.3% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €38.15 | 5 |
| Jun ’24 | €51.92 | €84.72 +63.2% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €39.28 | 5 |
| May ’24 | €55.94 | €84.72 +51.5% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €45.70 | 5 |
| Apr ’24 | €58.78 | €84.72 +44.1% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €44.30 | 5 |
| Mar ’24 | €68.10 | €81.88 +20.2% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €42.06 | 5 |
| Feb ’24 | €66.70 | €81.88 +22.8% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €44.40 | 5 |
| Jan ’24 | €58.55 | €80.50 +37.5% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €44.20 | 5 |
| Dec ’23 | €63.69 | €80.50 +26.4% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €41.11 | 5 |
| Nov ’23 | €57.60 | €78.90 +37.0% | 16.5% | €101.00 | €64.00 | €47.35 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.62
7D
-1.5%
1Y
44.6%
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%