Sea1 Offshore Değerleme

0I21 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I21 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I21 ( NOK26.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK129.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I21 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I21 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0I21 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0I21'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I21'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

0I21 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	-0.04x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I21'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I21 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.2x
GMS Gulf Marine Services	6.2x	n/a	UK£191.5m
HTG Hunting	4.8x	-7.9%	UK£495.8m
POS Plexus Holdings	3.2x	-79.8%	UK£9.5m
TLW Tullow Oil	26.5x	18.8%	UK£335.4m
0I21 Sea1 Offshore	1.4x	-38.7%	NOK 4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I21, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I21'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	57.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	57.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I21 Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I21 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I21 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.4x
Adil PE Oran	5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I21 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I21 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 26.50	NOK 43.86 +65.5%	0.01%	NOK 43.86	NOK 43.85	n/a	2
Oct ’25	NOK 28.30	NOK 41.13 +45.4%	2.7%	NOK 42.23	NOK 40.04	n/a	2
Sep ’25	NOK 29.40	NOK 41.13 +39.9%	2.7%	NOK 42.23	NOK 40.04	n/a	2
Aug ’25	NOK 31.15	NOK 43.60 +40.0%	3.5%	NOK 45.13	NOK 42.06	n/a	2
Jul ’25	NOK 28.40	NOK 43.60 +53.5%	3.5%	NOK 45.13	NOK 42.06	n/a	2
Jun ’25	NOK 33.15	NOK 43.60 +31.5%	3.5%	NOK 45.13	NOK 42.06	n/a	2
May ’25	NOK 36.10	NOK 41.43 +14.8%	13.4%	NOK 46.99	NOK 35.87	n/a	2
Apr ’25	NOK 34.44	NOK 37.16 +7.9%	5.0%	NOK 39.00	NOK 35.32	n/a	2
Mar ’25	NOK 29.30	NOK 37.16 +26.8%	5.0%	NOK 39.00	NOK 35.32	n/a	2
Aug ’24	NOK 21.05	NOK 28.27 +34.3%	1.1%	NOK 28.58	NOK 27.97	NOK 31.15	2
Jul ’24	NOK 24.00	NOK 28.27 +17.8%	1.1%	NOK 28.58	NOK 27.97	NOK 28.40	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.