Odfjell Technology Ltd.

LSE:0ABV Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.9b

Odfjell Technology Değerleme

0ABV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ABV ( NOK47.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK147.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ABV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarNOK 315.10m
Piyasa DeğeriNOK 1.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ABV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ABV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
GMS Gulf Marine Services
5.9xn/aUK£187.8m
HTG Hunting
4.7x-7.9%UK£498.2m
HSP Hargreaves Services
15.8x23.4%UK£193.8m
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
0ABV Odfjell Technology
6.1x15.8%NOK 1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ABV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ABV'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ABV 6.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ABV Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ABV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ABV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ABV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 47.78
NOK 77.70
+62.6%
8.0%NOK 87.88NOK 70.92n/a4
Nov ’25NOK 51.10
NOK 81.23
+59.0%
8.3%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 48.95
NOK 82.57
+68.7%
8.0%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 53.20
NOK 81.70
+53.6%
6.8%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.50
NOK 80.92
+31.6%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 59.20
NOK 80.92
+36.7%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.92
0%
8.0%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
May ’25NOK 61.01
NOK 82.87
+35.8%
8.5%NOK 92.08NOK 74.99n/a3
Apr ’25NOK 64.80
NOK 82.36
+27.1%
7.9%NOK 91.06NOK 75.41n/a3
Mar ’25NOK 61.01
NOK 82.04
+34.5%
8.2%NOK 91.07NOK 74.94n/a3
Feb ’25NOK 56.80
NOK 76.24
+34.2%
15.5%NOK 90.77NOK 61.84n/a3
Jan ’25NOK 55.80
NOK 78.92
+41.4%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49n/a3
Dec ’24NOK 50.50
NOK 78.92
+56.3%
13.1%NOK 90.66NOK 65.49n/a3
Nov ’24NOK 55.40
NOK 74.54
+34.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.103
Oct ’24NOK 53.04
NOK 74.54
+40.5%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 48.953
Sep ’24n/a
NOK 74.54
0%
9.7%NOK 79.88NOK 64.30NOK 53.203
Aug ’24n/a
NOK 71.92
0%
16.0%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.503
Jul ’24NOK 44.29
NOK 69.63
+57.2%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86NOK 59.202
Jun ’24NOK 45.09
NOK 69.63
+54.4%
16.9%NOK 81.41NOK 57.86n/a2
May ’24NOK 53.20
NOK 69.33
+30.3%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 61.012
Apr ’24NOK 52.93
NOK 69.33
+31.0%
15.5%NOK 80.09NOK 58.56NOK 64.802
Mar ’24n/a
NOK 68.75
0%
16.4%NOK 80.02NOK 57.48NOK 61.012
Feb ’24n/a
NOK 58.66
0%
19.3%NOK 70.00NOK 47.32NOK 56.802
Jan ’24n/a
NOK 49.28
0%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 55.802
Dec ’23n/a
NOK 49.28
0%
2.5%NOK 50.52NOK 48.03NOK 50.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%