Odfjell Technology Ltd.

LSE:0ABV Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.9b

Odfjell Technology Değerleme

0ABV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 198.30
Fair Value
74.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ABV ( NOK50.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK198.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ABV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarNOK 280.70m
Piyasa DeğeriNOK 1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ABV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ABV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
GMS Gulf Marine Services
7.9x20.23%UK£223.7m
TLW Tullow Oil
5.1x4.48%UK£206.9m
HSP Hargreaves Services
15.4x25.13%UK£224.4m
NWF NWF Group
10.4x8.63%UK£83.1m
0ABV Odfjell Technology
6.9x13.14%NOK 1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ABV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ABV'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ABV 6.9xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ABV Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ABV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ABV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ABV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 50.10
NOK 74.40
+48.51%
10.35%NOK 87.73NOK 69.72n/a4
May ’26NOK 41.38
NOK 72.14
+74.35%
8.96%NOK 82.75NOK 65.25n/a4
Apr ’26NOK 45.45
NOK 75.57
+66.27%
9.90%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Mar ’26NOK 45.60
NOK 75.57
+65.72%
9.90%NOK 87.96NOK 69.36n/a4
Feb ’26NOK 46.40
NOK 77.17
+66.32%
8.55%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Jan ’26NOK 43.85
NOK 77.17
+75.99%
8.55%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Dec ’25NOK 46.40
NOK 77.17
+66.32%
8.55%NOK 87.88NOK 69.91n/a4
Nov ’25NOK 51.10
NOK 81.23
+58.95%
8.33%NOK 91.80NOK 75.10n/a4
Oct ’25NOK 48.95
NOK 82.57
+68.68%
8.00%NOK 91.03NOK 74.90n/a3
Sep ’25NOK 53.20
NOK 81.70
+53.57%
6.75%NOK 89.16NOK 75.99n/a3
Aug ’25NOK 61.50
NOK 80.92
+31.58%
7.96%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jul ’25NOK 59.20
NOK 80.92
+36.69%
7.96%NOK 89.23NOK 73.54n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.92
0%
7.96%NOK 89.23NOK 73.54NOK 50.103
May ’25NOK 61.01
NOK 82.87
+35.83%
8.50%NOK 92.08NOK 74.99NOK 41.383
Apr ’25NOK 64.80
NOK 82.36
+27.11%
7.90%NOK 91.06NOK 75.41NOK 45.453
Mar ’25NOK 61.01
NOK 82.04
+34.48%
8.20%NOK 91.07NOK 74.94NOK 45.603
Feb ’25NOK 56.80
NOK 76.24
+34.23%
15.49%NOK 90.77NOK 61.84NOK 46.403
Jan ’25NOK 55.80
NOK 78.92
+41.44%
13.11%NOK 90.66NOK 65.49NOK 43.853
Dec ’24NOK 50.50
NOK 78.92
+56.26%
13.11%NOK 90.66NOK 65.49NOK 46.403
Nov ’24NOK 55.40
NOK 74.54
+34.55%
9.71%NOK 79.88NOK 64.30NOK 51.103
Oct ’24NOK 53.04
NOK 74.54
+40.53%
9.71%NOK 79.88NOK 64.30NOK 48.953
Sep ’24n/a
NOK 74.54
0%
9.71%NOK 79.88NOK 64.30NOK 53.203
Aug ’24n/a
NOK 71.92
0%
15.97%NOK 80.54NOK 55.69NOK 61.503
Jul ’24NOK 44.29
NOK 69.63
+57.22%
16.91%NOK 81.41NOK 57.86NOK 59.202
Jun ’24NOK 45.09
NOK 69.63
+54.42%
16.91%NOK 81.41NOK 57.86n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 76.23
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/01 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Odfjell Technology Ltd. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Carnegie
Truls OlsenFearnley Securities