Shelf Drilling, Ltd.

BATS-CHIXE:SHLFO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.3b

Shelf Drilling Değerleme

SHLFO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHLFO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 27.63
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHLFO ( NOK8.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK27.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHLFO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHLFO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHLFO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHLFO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHLFO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHLFO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarUS$40.50m
Piyasa DeğeriUS$204.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHLFO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHLFO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
GMS Gulf Marine Services
6.2x16.5%UK£188.8m
HTG Hunting
5.2x-12.9%UK£548.9m
HSP Hargreaves Services
15.8x23.4%UK£197.8m
ENQ EnQuest
14x-21.3%UK£242.2m
SHLFO Shelf Drilling
5x-17.9%NOK 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHLFO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHLFO'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHLFO Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHLFO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHLFO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHLFO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHLFO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 8.72
NOK 20.88
+139.4%
4.4%NOK 21.80NOK 19.97n/a2
Jan ’26n/a
NOK 27.58
0%
27.6%NOK 35.19NOK 19.96n/a2
Dec ’25NOK 9.71
NOK 27.58
+184.0%
27.5%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25n/a
NOK 36.60
0%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25n/a
NOK 36.60
0%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Sep ’25n/a
NOK 37.76
0%
5.9%NOK 39.98NOK 35.54n/a2
Aug ’25n/a
NOK 38.61
0%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jul ’25n/a
NOK 38.61
0%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jun ’25n/a
NOK 38.16
0%
4.8%NOK 39.99NOK 36.33n/a2
May ’25n/a
NOK 38.89
0%
2.6%NOK 39.89NOK 37.89n/a2
Apr ’25n/a
NOK 48.84
0%
2.3%NOK 49.98NOK 47.70n/a2
Mar ’25n/a
NOK 48.39
0%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Feb ’25NOK 30.80
NOK 48.39
+57.1%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Jan ’25n/a
NOK 49.65
0%
1.3%NOK 50.28NOK 49.02n/a2
Dec ’24NOK 30.13
NOK 51.55
+71.1%
0.5%NOK 51.80NOK 51.30NOK 9.712
Nov ’24NOK 30.00
NOK 52.37
+74.6%
4.9%NOK 54.94NOK 49.80n/a2
Oct ’24NOK 34.60
NOK 48.23
+39.4%
16.4%NOK 56.12NOK 40.33n/a2
Sep ’24n/a
NOK 44.70
0%
11.1%NOK 49.68NOK 39.72n/a2
Aug ’24n/a
NOK 40.80
0%
1.3%NOK 41.34NOK 40.27n/a2
Jul ’24n/a
NOK 42.93
0%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77n/a2
Jun ’24NOK 23.70
NOK 42.93
+81.1%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77n/a2
May ’24n/a
NOK 41.96
0%
2.5%NOK 42.99NOK 40.93n/a2
Apr ’24n/a
NOK 41.63
0%
3.8%NOK 43.22NOK 40.05n/a2
Mar ’24n/a
NOK 42.04
0%
2.8%NOK 43.21NOK 40.88n/a2
Feb ’24NOK 29.45
NOK 31.68
+7.6%
35.8%NOK 43.01NOK 20.35NOK 30.802
Jan ’24NOK 21.10
NOK 31.12
+47.5%
35.7%NOK 42.22NOK 20.02n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 20.17
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/29 15:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shelf Drilling, Ltd. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities