Ithaca Energy plc

BATS-CHIXE:ITHL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.5b

Ithaca Energy Değerleme

ITHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITHL ( £2.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$242.00m
Piyasa DeğeriUS$4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
SEPL Seplat Energy
23.7x11.22%UK£3.1b
GKP Gulf Keystone Petroleum
33.1x24.92%UK£377.5m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUK£111.3m
CNE Capricorn Energy
15.9x55.11%UK£197.8m
ITHL Ithaca Energy
19.3x11.67%UK£3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITHL Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITHL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$147.76m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITHL Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.14
UK£2.72
+26.64%
16.92%UK£3.55UK£2.04n/a6
Jun ’27UK£2.28
UK£2.49
+9.39%
15.55%UK£3.00UK£2.00n/a5
May ’27UK£2.66
UK£2.24
-15.94%
18.35%UK£2.61UK£1.51n/a6
Apr ’27UK£2.45
UK£2.24
-8.60%
18.35%UK£2.61UK£1.51n/a6
Mar ’27UK£2.22
UK£1.83
-17.33%
30.00%UK£2.58UK£1.00n/a6
Feb ’27UK£1.84
UK£1.83
-0.69%
29.74%UK£2.53UK£0.97n/a6
Jan ’27UK£1.65
UK£1.85
+12.09%
29.50%UK£2.55UK£0.98n/a6
Dec ’26UK£1.76
UK£1.93
+9.86%
29.01%UK£2.59UK£1.00n/a6
Nov ’26UK£2.18
UK£1.73
-20.61%
23.39%UK£2.19UK£1.00n/a6
Oct ’26UK£2.00
UK£1.60
-19.97%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a6
Sep ’26UK£2.36
UK£1.60
-32.27%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a6
Aug ’26UK£1.68
UK£1.54
-8.61%
20.15%UK£2.02UK£1.00n/a6
Jul ’26UK£1.56
UK£1.48
-4.98%
20.50%UK£1.97UK£0.94UK£2.147
Jun ’26UK£1.43
UK£1.40
-1.85%
16.42%UK£1.70UK£0.96UK£2.287
May ’26UK£1.31
UK£1.45
+10.19%
15.70%UK£1.71UK£1.01UK£2.668
Apr ’26UK£1.61
UK£1.35
-16.39%
17.60%UK£1.68UK£1.00UK£2.458
Mar ’26UK£1.42
UK£1.37
-3.71%
14.55%UK£1.69UK£1.12UK£2.228
Feb ’26UK£1.26
UK£1.38
+9.90%
14.24%UK£1.71UK£1.13UK£1.848
Jan ’26UK£1.11
UK£1.38
+24.32%
13.90%UK£1.69UK£1.19UK£1.657
Dec ’25UK£1.04
UK£1.40
+34.86%
14.75%UK£1.76UK£1.20UK£1.767
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.74%
15.09%UK£1.76UK£1.13UK£2.187
Oct ’25UK£1.07
UK£1.44
+34.93%
23.28%UK£2.09UK£1.10UK£2.006
Sep ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.91%
20.63%UK£2.14UK£1.12UK£2.366
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+19.93%
19.60%UK£2.16UK£1.16UK£1.686
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.56%
19.60%UK£2.16UK£1.16UK£1.566
UK£2.73
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ithaca Energy plc 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays
Naisheng CuiBarclays