Archer Değerleme

ARCHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCHO ( NOK26.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK130.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCHO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCHO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARCHO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARCHO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCHO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	US$1.03b
Piyasa Değeri	US$132.18m

ARCHO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARCHO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARCHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
GMS Gulf Marine Services	1.4x	5.3%	UK£173.9m
PHAR Pharos Energy	0.8x	-8.0%	UK£92.9m
PFC Petrofac	0.03x	26.2%	UK£59.5m
JSE Jadestone Energy	0.4x	2.6%	UK£132.5m
ARCHO Archer	0.1x	10.1%	NOK 1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARCHO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARCHO'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.5%
ARCHO Archer	0.1x	10.1%	US$132.18m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.0%
ARCHO Archer	0.1x	98.4%	US$132.18m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARCHO Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Energy Services sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARCHO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARCHO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARCHO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

1.1%

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

-7.3%

-14.8%

VAALCO Energy

US$530.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%