Orcadian Energy Plc

AIM:ORCA Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.3m

Orcadian Energy Değerleme

ORCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORCA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORCA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ORCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORCA kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORCA için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ORCA'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORCA'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.9x
KitapUK£2.76m
Piyasa DeğeriUK£5.33m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ORCA'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ORCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ZEN Zenith Energy
0.2xn/aUK£5.5m
GBP Global Petroleum
3.3xn/aUK£5.4m
SYN Synergia Energy
1xn/aUK£5.3m
BLOE Block Energy
0.2xn/aUK£4.7m
ORCA Orcadian Energy
1.9x18.0%UK£5.3m

Price-To-Book vs Akranlar: ORCA Price-To-Book Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ORCA'nin PB Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDI Indus Gas
0.05xn/aUS$17.23m
BOR Borders & Southern Petroleum
0.06xn/aUS$16.46m
RBD Reabold Resources
0.1xn/aUS$7.35m
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
ORCA 1.9xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ORCA Price-To-Book Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ORCA 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ORCA PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORCA 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%