Greencoat UK Wind PLC

LSE:UKW Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.4b

Greencoat UK Wind Değerleme

UKW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UKW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.70
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UKW ( £1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UKW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UKW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UKW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UKW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UKW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UKW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı38.6x
SatışUK£61.67m
Piyasa DeğeriUK£2.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UKW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UKW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
UKW Greencoat UK Wind
38.6x50.9%UK£2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: Değerleme analizi için UKW 'in Price-To-Sales Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UKW'nin PS Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%US$6.24b
QLT Quilter
0.3x-78.4%US$2.47b
KWG Kingswood Holdings
0.5xn/aUS$60.59m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
UKW 38.6xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UKW Price-To-Sales Oranı ( 38.6 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UKW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UKW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran38.6x
Adil PS Oran8.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UKW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 38.6 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UKW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.06
UK£1.69
+59.0%
2.6%UK£1.75UK£1.65n/a3
Mar ’26UK£1.13
UK£1.69
+50.2%
2.6%UK£1.75UK£1.65n/a3
Feb ’26UK£1.20
UK£1.71
+41.9%
1.9%UK£1.75UK£1.67n/a3
Jan ’26UK£1.28
UK£1.74
+36.3%
3.1%UK£1.80UK£1.67n/a3
Dec ’25UK£1.26
UK£1.77
+40.4%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Nov ’25UK£1.32
UK£1.77
+34.1%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Oct ’25UK£1.41
UK£1.77
+25.8%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Sep ’25UK£1.42
UK£1.77
+25.1%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Aug ’25UK£1.47
UK£1.77
+20.6%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Jul ’25UK£1.32
UK£1.79
+35.6%
5.3%UK£1.90UK£1.67n/a3
Jun ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.0%
5.3%UK£1.90UK£1.67n/a3
May ’25UK£1.40
UK£1.79
+27.6%
5.5%UK£1.90UK£1.66n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.79
+28.4%
5.5%UK£1.90UK£1.66UK£1.093
Mar ’25UK£1.38
UK£1.81
+30.5%
5.8%UK£1.90UK£1.66UK£1.133
Feb ’25UK£1.40
UK£1.81
+29.0%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.204
Jan ’25UK£1.52
UK£1.81
+19.1%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.284
Dec ’24UK£1.45
UK£1.81
+24.9%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.264
Nov ’24UK£1.34
UK£1.81
+35.2%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.324
Oct ’24UK£1.40
UK£1.81
+28.9%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.414
Sep ’24UK£1.40
UK£1.81
+29.4%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.424
Aug ’24UK£1.46
UK£1.84
+25.9%
5.9%UK£2.00UK£1.70UK£1.474
Jul ’24UK£1.44
UK£1.87
+29.4%
7.8%UK£2.10UK£1.70UK£1.324
Jun ’24UK£1.49
UK£1.87
+25.8%
7.5%UK£2.10UK£1.72UK£1.414
May ’24UK£1.57
UK£1.88
+19.2%
8.6%UK£2.10UK£1.72UK£1.403
Apr ’24UK£1.57
UK£1.88
+19.7%
8.6%UK£2.10UK£1.72UK£1.393
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.69
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/03 02:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/03 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greencoat UK Wind PLC 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Conor FinnBarclays
Ross HarveyDavy
Dilip KejriwalMacquarie Research