EJF Investments Limited

LSE:EJF0 Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£68.8m

EJF Investments Değerleme

EJF0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EJF0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EJF0 ( £1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EJF0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EJF0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EJF0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EJF0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EJF0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EJF0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUK£7.88m
Piyasa DeğeriUK£68.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EJF0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EJF0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
LIV Livermore Investments Group
4.7xn/aUK£73.7m
RMII RM Infrastructure Income
22.4xn/aUK£69.9m
SBSI Schroder BSC Social Impact Trust
62.4xn/aUK£65.5m
LSAA Life Settlement Assets
12.4xn/aUS$86.1m
EJF0 EJF Investments
8.7xn/aUK£68.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EJF0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (25.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EJF0'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EJF0 8.7xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EJF0 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EJF0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EJF0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EJF0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin