EFG International AG

LSE:0QJX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.5b

EFG International Değerleme

0QJX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QJX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QJX ( CHF11.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF10.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QJX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QJX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QJX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QJX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QJX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QJX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarCHF 300.30m
Piyasa DeğeriCHF 3.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QJX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QJX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
BPT Bridgepoint Group
42.5x33.2%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
9.7x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.8x-20.9%UK£2.5b
EMG Man Group
9.5x15.0%UK£2.4b
0QJX EFG International
11.8x6.3%CHF 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QJX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QJX'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QJX 11.8xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QJX Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QJX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QJX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QJX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QJX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 11.80
CHF 14.19
+20.2%
7.9%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Nov ’25CHF 11.96
CHF 14.14
+18.2%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.10
CHF 14.48
+19.7%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.54
CHF 14.48
+15.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.40
CHF 13.04
-2.7%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.22
CHF 13.04
+6.7%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.36
CHF 12.01
+5.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.18
CHF 10.45
-6.6%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.79
CHF 10.20
-5.4%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.87
CHF 10.67
-1.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.963
Oct ’24CHF 10.41
CHF 10.67
+2.5%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.95
CHF 10.67
+7.2%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.103
Aug ’24CHF 10.90
CHF 10.33
-5.2%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.543
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.4%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.403
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.223
May ’24CHF 8.65
CHF 9.65
+11.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.99
CHF 9.65
+7.4%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.363
Mar ’24CHF 9.17
CHF 9.52
+3.8%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.88
CHF 7.30
-17.8%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.792
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.482
Nov ’23CHF 8.23
CHF 8.28
+0.7%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.873

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£65.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

0.6%

1Y

8.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%