Axactor ASA

LSE:0QIG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.1b

Axactor Değerleme

0QIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 6.26
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QIG ( NOK3.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK6.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QIG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar€13.85m
Piyasa Değeri€97.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
ASAI ASA International Group
4.8x24.6%UK£76.0m
0R4W Multitude
9.5x15.1%€104.9m
RFX Ramsdens Holdings
9.6xn/aUK£75.0m
HAT H&T Group
6.9x6.7%UK£150.4m
0QIG Axactor
7x60.1%NOK 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QIG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QIG'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QIG 7.0xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QIG Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, UK Consumer Finance sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QIG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 3.73
NOK 4.59
+23.0%
19.4%NOK 5.48NOK 3.70n/a2
Jan ’26NOK 3.66
NOK 4.59
+25.5%
19.4%NOK 5.48NOK 3.70n/a2
Dec ’25NOK 3.44
NOK 4.59
+33.6%
19.4%NOK 5.48NOK 3.70n/a2
Nov ’25NOK 3.56
NOK 4.66
+30.9%
18.1%NOK 5.50NOK 3.81n/a2
May ’25NOK 4.84
NOK 7.50
+54.9%
9.7%NOK 8.22NOK 6.77n/a2
Apr ’25NOK 4.63
NOK 7.40
+59.8%
8.2%NOK 8.00NOK 6.79n/a2
Mar ’25NOK 4.73
NOK 7.40
+56.4%
8.2%NOK 8.00NOK 6.79n/a2
Feb ’25NOK 4.82
NOK 7.62
+57.9%
11.7%NOK 8.51NOK 6.73n/a2
Jan ’25NOK 5.12
NOK 7.64
+49.4%
11.2%NOK 8.49NOK 6.79NOK 3.662
Dec ’24NOK 4.77
NOK 7.64
+60.3%
11.2%NOK 8.49NOK 6.79NOK 3.442
Nov ’24NOK 5.34
NOK 7.75
+45.2%
12.1%NOK 8.69NOK 6.81NOK 3.562
Oct ’24NOK 5.46
NOK 7.77
+42.3%
12.3%NOK 8.72NOK 6.82NOK 4.122
May ’24NOK 5.93
NOK 7.09
+19.5%
6.0%NOK 7.52NOK 6.66NOK 4.842
Mar ’24NOK 7.14
NOK 9.00
+26.0%
16.6%NOK 10.50NOK 7.50NOK 4.732
Feb ’24NOK 5.66
NOK 9.00
+59.0%
16.8%NOK 10.51NOK 7.49NOK 4.822
Jan ’24NOK 5.93
NOK 9.63
+62.4%
17.0%NOK 11.67NOK 8.00NOK 5.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 4.51
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 21:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Axactor ASA 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonas LienABG Sundal Collier Sponsored
Johan StrömCarnegie Investment Bank AB
Håkon AstrupDNB Markets