Starwood Property Trust Değerleme
0L9F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L9F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0L9F ( $19.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L9F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
0L9F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0L9F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0L9F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18x |
| Kazançlar | US$372.22m |
| Piyasa Değeri | US$6.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0L9F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.5x | ||
SDR Schroders | 13.2x | 12.9% | UK£5.0b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.2x | 11.7% | UK£6.1b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
MNG M&G | 28.1x | 28.5% | UK£4.7b |
0L9F Starwood Property Trust | 18x | 23.9% | US$6.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L9F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (18.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0L9F'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0L9F Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0L9F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18x |
| Adil PE Oran | 22.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L9F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$19.96 | US$22.44 +12.4% | 8.0% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$19.80 | US$22.69 +14.6% | 7.9% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$20.05 | US$22.56 +12.5% | 8.3% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.73 | US$22.06 +6.5% | 8.6% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$19.61 | US$21.75 +10.9% | 7.6% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$18.62 | US$21.43 +15.1% | 7.1% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.21 | US$21.64 +12.7% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.12 | US$21.86 +14.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$20.28 | US$22.25 +9.7% | 5.7% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.59 | US$22.38 +8.7% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.22 | US$22.19 +9.7% | 6.3% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$21.14 | US$22.13 +4.7% | 6.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$20.48 | US$21.86 +6.7% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.90 | US$21.86 +22.1% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | US$19.80 | 7 |
| Oct ’24 | US$19.21 | US$22.07 +14.9% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | US$20.05 | 7 |
| Sep ’24 | US$20.69 | US$21.69 +4.8% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.73 | 8 |
| Aug ’24 | US$20.60 | US$21.00 +1.9% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.61 | 8 |
| Jul ’24 | US$19.42 | US$19.93 +2.6% | 8.2% | US$23.50 | US$18.50 | US$18.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$17.60 | US$19.64 +11.6% | 8.1% | US$23.50 | US$18.50 | US$19.21 | 7 |
| May ’24 | US$17.96 | US$21.43 +19.3% | 13.9% | US$28.00 | US$18.50 | US$19.12 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.28 | US$23.00 +33.1% | 9.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.28 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.23 | US$23.43 +21.9% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.93 | US$24.13 +15.2% | 7.9% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.22 | 8 |
| Jan ’24 | US$18.23 | US$24.44 +34.1% | 6.7% | US$28.00 | US$22.50 | US$21.14 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.66 | US$24.56 +13.4% | 6.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$20.48 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.93 | US$25.06 +19.7% | 7.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$17.90 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
1.9%
1Y
1.6%
BFF Bank
€1.7b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.95
7D
6.2%
1Y
-10.3%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-3.1%