ARMOUR Residential REIT, Inc.

LSE:0HHU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

ARMOUR Residential REIT Değerleme

0HHU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HHU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HHU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HHU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0HHU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HHU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HHU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HHU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HHU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUS$119.71m
Piyasa DeğeriUS$1.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HHU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HHU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
BPCR BioPharma Credit
9.3xn/aUS$1.0b
XPS XPS Pensions Group
11.5x-14.5%UK£712.9m
CMCX CMC Markets
8.3x-7.0%UK£698.8m
BOKU Boku
94.7x38.5%UK£545.5m
0HHU ARMOUR Residential REIT
8.7x73.7%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HHU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (30.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HHU'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HHU 8.7xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HHU Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HHU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HHU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran38.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HHU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 38.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HHU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.60
US$20.17
+8.4%
3.1%US$21.00US$19.50n/a3
Dec ’25US$18.91
US$20.17
+6.7%
3.1%US$21.00US$19.50n/a3
Nov ’25US$18.63
US$20.50
+10.0%
2.0%US$21.00US$20.00n/a3
Oct ’25US$19.94
US$20.50
+2.8%
2.0%US$21.00US$20.00n/a3
Sep ’25US$20.33
US$20.00
-1.6%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Aug ’25US$20.19
US$20.00
-0.9%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jul ’25US$19.09
US$19.67
+3.0%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Jun ’25US$19.23
US$19.00
-1.2%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
May ’25US$18.65
US$19.00
+1.9%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$19.71
US$19.25
-2.3%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Mar ’25US$19.81
US$19.25
-2.8%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Feb ’25US$19.36
US$19.25
-0.6%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Jan ’25US$19.47
US$19.25
-1.1%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Sep ’24US$24.70
US$27.50
+11.3%
9.1%US$30.00US$25.00US$20.332
Aug ’24US$25.59
US$27.50
+7.5%
9.1%US$30.00US$25.00US$20.192
Jul ’24US$26.61
US$27.50
+3.3%
9.1%US$30.00US$25.00US$19.092
Jun ’24US$25.44
US$27.50
+8.1%
9.1%US$30.00US$25.00US$19.232
May ’24US$25.48
US$27.92
+9.6%
7.6%US$30.00US$25.00US$18.653
Apr ’24US$25.94
US$27.92
+7.6%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.713
Mar ’24US$26.55
US$27.92
+5.1%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.813
Feb ’24US$31.68
US$27.92
-11.9%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.363
Jan ’24US$28.43
US$29.17
+2.6%
4.0%US$30.00US$27.50US$19.473
Dec ’23US$29.90
US$29.17
-2.5%
4.0%US$30.00US$27.50US$18.233

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 12:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARMOUR Residential REIT, Inc. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.