Capitea Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0F1J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0F1J ( PLN0.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN0.31 )

0F1J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0F1J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0F1J ( PLN0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0F1J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0F1J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0F1J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0F1J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0F1J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0F1J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.8x
Kazançlar	zł75.71m
Piyasa Değeri	zł58.00m

0F1J temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0F1J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0F1J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
ORCH Orchard Funding Group	3.5x	n/a	UK£5.3m
TIME Time Finance	12.1x	14.9%	UK£54.0m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings	7.2x	n/a	UK£54.8m
TRU TruFin	29.8x	n/a	UK£74.1m
0F1J Capitea	0.8x	n/a	zł58.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0F1J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0F1J'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	13.3x	10.5%
0F1J Capitea	0.8x	n/a	US$13.77m
NBS Nationwide Building Society	0.9x	n/a	US$1.51b

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	13.3x	10.5%
0F1J Capitea	0.8x	n/a	US$13.77m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0F1J Price-To-Earnings Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0F1J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0F1J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0F1J 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

0.6%

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.20

0.9%

1.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

-0.6%

-0.7%