VNV Global AB (publ)

LSE:0A89 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.5b

VNV Global Değerleme

0A89 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A89 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A89 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A89 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0A89 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A89 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A89 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0A89'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A89'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.4x
KitapUS$574.52m
Piyasa DeğeriUS$223.06m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0A89'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0A89 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
CLIG City of London Investment Group
1.5x25.4%UK£185.6m
BRK Brooks Macdonald Group
1.6x28.0%UK£243.1m
HEIT Harmony Energy Income Trust
0.7x19.7%UK£142.2m
ENRG VH Global Energy Infrastructure
0.5xn/aUK£241.4m
0A89 VNV Global
0.4xn/aSEK 2.5b

Price-To-Book vs Akranlar: 0A89, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0A89'nin PB Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
MIL Myanmar Investments International
0.1xn/aUS$1.14m
ASLR Asimilar Group
0.1xn/aUS$878.09k
0A89 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies34PB00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0A89 Price-To-Book Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0A89 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0A89 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A89 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A89 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 18.36
SEK 31.24
+70.1%
7.2%SEK 33.48SEK 28.99n/a2
Jan ’26SEK 18.17
SEK 31.02
+70.7%
6.4%SEK 32.99SEK 29.04n/a2
Dec ’25SEK 18.78
SEK 31.02
+65.1%
6.4%SEK 32.99SEK 29.04n/a2
Nov ’25SEK 18.79
SEK 35.49
+88.9%
9.7%SEK 38.95SEK 32.03n/a2
Oct ’25SEK 20.73
SEK 36.49
+76.0%
6.9%SEK 38.99SEK 33.99n/a2
Sep ’25SEK 22.36
SEK 36.49
+63.2%
6.9%SEK 38.99SEK 33.99n/a2
Aug ’25SEK 23.69
SEK 36.49
+54.0%
6.9%SEK 38.99SEK 33.99n/a2
Jul ’25SEK 27.08
SEK 33.66
+24.3%
2.2%SEK 34.40SEK 32.92n/a2
Jun ’25SEK 27.60
SEK 32.68
+18.4%
4.4%SEK 34.14SEK 31.23n/a2
May ’25SEK 26.68
SEK 32.68
+22.5%
4.4%SEK 34.14SEK 31.23n/a2
Apr ’25SEK 20.38
SEK 32.68
+60.4%
4.4%SEK 34.14SEK 31.23n/a2
Mar ’25SEK 21.64
SEK 27.60
+27.5%
12.2%SEK 30.97SEK 24.24n/a2
Feb ’25SEK 16.88
SEK 28.54
+69.1%
15.7%SEK 33.02SEK 24.07n/a2
Jan ’25SEK 20.86
SEK 29.48
+41.3%
14.9%SEK 33.86SEK 25.10SEK 18.172
Dec ’24SEK 18.01
SEK 29.48
+63.7%
14.9%SEK 33.86SEK 25.10SEK 18.782
Nov ’24SEK 14.22
SEK 33.54
+135.9%
22.4%SEK 41.06SEK 26.02SEK 18.792
Oct ’24SEK 16.68
SEK 34.58
+107.3%
19.1%SEK 41.19SEK 27.97SEK 20.732
Aug ’24SEK 24.69
SEK 42.25
+71.1%
7.8%SEK 45.53SEK 38.97SEK 23.692
Jul ’24SEK 20.00
SEK 42.64
+113.2%
6.2%SEK 45.29SEK 39.99SEK 27.082
Jun ’24SEK 19.69
SEK 42.64
+116.6%
6.2%SEK 45.29SEK 39.99SEK 27.602
May ’24SEK 20.56
SEK 42.64
+107.4%
6.2%SEK 45.29SEK 39.99SEK 26.682
Apr ’24SEK 20.46
SEK 42.64
+108.4%
6.2%SEK 45.29SEK 39.99SEK 20.382
Mar ’24SEK 25.02
SEK 42.29
+69.0%
5.6%SEK 44.66SEK 39.91SEK 21.642
Feb ’24SEK 28.82
SEK 42.29
+46.7%
5.6%SEK 44.66SEK 39.91SEK 16.882
Jan ’24SEK 26.04
SEK 48.74
+87.1%
0.4%SEK 48.91SEK 48.56SEK 20.862
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 30.18
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VNV Global AB (publ) 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikael HolmDanske Bank
Miriam Adisa JosiahMorgan Stanley
Lars-Ola HellstromPareto Securities