Chimera Investment Corporation

LSE:0A7B Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Chimera Investment Değerleme

0A7B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A7B ( $15.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A7B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$270.71m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A7B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A7B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
OCI Oakley Capital Investments
9.7xn/aUK£850.3m
BBGI BBGI Global Infrastructure
16.4xn/aUK£907.9m
ASHM Ashmore Group
12.5x-4.9%UK£1.2b
LWDB Law Debenture
8.4xn/aUK£1.2b
0A7B Chimera Investment
4.5x-27.1%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A7B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A7B'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A7B 4.5xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A7B Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A7B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A7B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A7B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.07
US$16.00
+6.2%
3.1%US$16.50US$15.50n/a2
Nov ’25US$14.94
US$16.25
+8.8%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$15.47
US$16.25
+5.0%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$15.41
US$15.75
+2.2%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Aug ’25US$14.20
US$14.63
+3.0%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jul ’25US$12.42
US$14.63
+17.8%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jun ’25US$11.86
US$14.63
+23.3%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
May ’25US$12.60
US$14.63
+16.1%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Mar ’25US$13.14
US$15.75
+19.9%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Feb ’25US$14.55
US$15.75
+8.2%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Jan ’25US$15.06
US$16.50
+9.6%
7.4%US$18.00US$15.00n/a3
Dec ’24US$16.14
US$16.50
+2.3%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Nov ’24US$14.76
US$17.25
+16.9%
4.3%US$18.00US$16.50US$14.942
Oct ’24US$16.59
US$17.25
+4.0%
4.3%US$18.00US$16.50US$15.472
Sep ’24US$18.33
US$17.00
-7.2%
4.2%US$18.00US$16.50US$15.413
Aug ’24US$18.68
US$17.00
-9.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$14.203
Jul ’24US$17.25
US$17.00
-1.4%
4.2%US$18.00US$16.50US$12.423
Jun ’24US$14.66
US$17.00
+16.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$11.863
May ’24US$16.98
US$19.75
+16.3%
4.7%US$21.00US$18.75US$12.603
Apr ’24US$16.70
US$20.50
+22.7%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.833
Mar ’24US$19.01
US$20.50
+7.9%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.143
Feb ’24US$22.08
US$20.00
-9.4%
3.5%US$21.00US$19.50US$14.553
Jan ’24US$16.55
US$22.50
+35.9%
12.5%US$27.00US$19.50US$15.064
Dec ’23US$21.02
US$21.75
+3.5%
17.2%US$27.00US$16.50US$16.144
Nov ’23US$20.33
US$21.75
+7.0%
17.2%US$27.00US$16.50US$14.764

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.83

7D

-0.8%

1Y

-15.4%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%