illimity Bank S.p.A.

LSE:0A3J Stok Raporu

Piyasa değeri: €240.4m

illimity Bank Değerleme

0A3J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3J ( €2.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A3J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A3J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A3J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A3J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A3J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
Kazançlar€60.36m
Piyasa Değeri€240.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A3J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A3J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
EQLS Equals Group
26.8x32.0%UK£217.9m
DUKE Duke Capital
10.1x18.0%UK£116.7m
LIT Litigation Capital Management
20.9x18.2%UK£136.0m
TIME Time Finance
12.1x14.9%UK£54.0m
0A3J illimity Bank
4x2.3%€240.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A3J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A3J'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0A3J 4.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A3J Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A3J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A3J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A3J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.88
€5.01
+73.9%
13.3%€6.00€4.40n/a4
Nov ’25€3.71
€5.49
+47.8%
8.9%€6.00€5.00n/a4
Oct ’25€4.55
€5.66
+24.4%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Sep ’25€4.89
€5.66
+15.9%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Aug ’25€4.69
€5.71
+21.8%
5.5%€6.00€5.20n/a4
Jul ’25€4.86
€5.79
+19.1%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Jun ’25€5.19
€5.79
+11.6%
3.5%€6.00€5.50n/a4
May ’25€5.33
€5.79
+8.7%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Apr ’25€4.86
€6.16
+26.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Mar ’25€4.67
€6.16
+31.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Feb ’25€5.07
€6.90
+36.1%
14.1%€8.50€5.90n/a4
Jan ’25€5.49
€7.30
+33.0%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Dec ’24€5.29
€7.30
+37.9%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Nov ’24€4.92
€7.90
+60.7%
12.3%€8.90€6.50€3.714
Oct ’24€5.28
€8.03
+52.0%
9.9%€8.90€7.00€4.554
Sep ’24€6.01
€8.03
+33.6%
9.9%€8.90€7.00€4.894
Aug ’24€5.96
€8.10
+36.0%
8.7%€8.90€7.30€4.694
Jul ’24€6.34
€8.55
+35.0%
7.3%€9.10€7.50€4.864
Jun ’24€6.22
€8.55
+37.5%
7.3%€9.10€7.50€5.194
May ’24€6.32
€9.05
+43.2%
11.6%€10.20€7.50€5.334
Apr ’24€6.11
€9.05
+48.1%
11.6%€10.20€7.50€4.864
Mar ’24€6.61
€9.55
+44.5%
18.1%€12.20€7.50€4.674
Feb ’24€7.67
€11.04
+43.9%
11.0%€12.30€9.65€5.074
Jan ’24€6.99
€11.56
+65.5%
9.1%€12.30€9.75€5.494
Dec ’23€7.47
€11.84
+58.6%
11.0%€13.30€9.75€5.294
Nov ’23€6.92
€11.84
+71.1%
11.0%€13.30€9.75€4.924

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

-1.5%

1Y

-16.0%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%