illimity Bank Değerleme

0A3J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A3J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A3J ( €3.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A3J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0A3J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0A3J temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A3J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A3J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
EQLS Equals Group
29.1xn/aUK£236.8m
DUKE Duke Capital
10.9x7.9%UK£126.1m
LIT Litigation Capital Management
20.7xn/aUK£133.9m
TIME Time Finance
12x14.9%UK£53.2m
0A3J illimity Bank
4.1x8.3%€310.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A3J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (18.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A3J'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A3J Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A3J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A3J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A3J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A3J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.85
€5.49
+42.4%
8.9%€6.00€5.00n/a4
Oct ’25€4.55
€5.66
+24.4%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Sep ’25€4.89
€5.66
+15.9%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Aug ’25€4.69
€5.71
+21.8%
5.5%€6.00€5.20n/a4
Jul ’25€4.86
€5.79
+19.1%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Jun ’25€5.19
€5.79
+11.6%
3.5%€6.00€5.50n/a4
May ’25€5.33
€5.79
+8.7%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Apr ’25€4.86
€6.16
+26.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Mar ’25€4.67
€6.16
+31.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Feb ’25€5.07
€6.90
+36.1%
14.1%€8.50€5.90n/a4
Jan ’25€5.49
€7.30
+33.0%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Dec ’24€5.29
€7.30
+37.9%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Nov ’24€4.92
€7.90
+60.7%
12.3%€8.90€6.50€3.714
Oct ’24€5.28
€8.03
+52.0%
9.9%€8.90€7.00€4.554
Sep ’24€6.01
€8.03
+33.6%
9.9%€8.90€7.00€4.894
Aug ’24€5.96
€8.10
+36.0%
8.7%€8.90€7.30€4.694
Jul ’24€6.34
€8.55
+35.0%
7.3%€9.10€7.50€4.864
Jun ’24€6.22
€8.55
+37.5%
7.3%€9.10€7.50€5.194
May ’24€6.32
€9.05
+43.2%
11.6%€10.20€7.50€5.334
Apr ’24€6.11
€9.05
+48.1%
11.6%€10.20€7.50€4.864
Mar ’24€6.61
€9.55
+44.5%
18.1%€12.20€7.50€4.674
Feb ’24€7.67
€11.04
+43.9%
11.0%€12.30€9.65€5.074
Jan ’24€6.99
€11.56
+65.5%
9.1%€12.30€9.75€5.494
Dec ’23€7.47
€11.84
+58.6%
11.0%€13.30€9.75€5.294
Nov ’23€6.92
€11.84
+71.1%
11.0%€13.30€9.75€4.924

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin