Schroders plc

BATS-CHIXE:SDRl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£6.0b

Schroders Değerleme

SDRl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDRl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.76
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SDRl ( £3.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDRl adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SDRl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDRl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDRl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDRl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDRl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarUK£376.50m
Piyasa DeğeriUK£6.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDRl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDRl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
ICG Intermediate Capital Group
17.2x12.5%UK£6.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
10.4x29.0%UK£2.8b
ABDN abrdn
8.9x-22.3%UK£2.8b
SDRl Schroders
16x11.3%UK£6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDRl Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDRl'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.70m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.98m
No. of Companies16PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDRl Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDRl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDRl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDRl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDRl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.81
UK£3.79
-0.7%
12.7%UK£4.96UK£3.10n/a15
Feb ’26UK£3.53
UK£3.71
+5.1%
13.3%UK£4.96UK£3.10n/a15
Jan ’26UK£3.22
UK£3.77
+17.1%
12.1%UK£4.96UK£3.15n/a15
Dec ’25UK£3.16
UK£3.82
+21.1%
11.8%UK£4.96UK£3.15n/a15
Nov ’25UK£3.58
UK£4.03
+12.7%
11.4%UK£4.96UK£3.45n/a15
Oct ’25UK£3.49
UK£4.00
+14.9%
11.8%UK£4.96UK£3.45n/a15
Sep ’25UK£3.45
UK£4.03
+17.0%
11.7%UK£4.96UK£3.50n/a15
Aug ’25UK£3.56
UK£4.16
+16.7%
13.0%UK£5.00UK£3.50n/a15
Jul ’25UK£3.65
UK£4.18
+14.5%
11.8%UK£5.05UK£3.50n/a15
Jun ’25UK£3.92
UK£4.16
+6.1%
12.1%UK£5.05UK£3.50n/a15
May ’25UK£3.49
UK£4.30
+23.0%
10.4%UK£5.05UK£3.60n/a15
Apr ’25UK£3.76
UK£4.37
+16.2%
10.4%UK£5.05UK£3.70n/a15
Mar ’25UK£3.95
UK£4.45
+12.6%
9.6%UK£5.14UK£3.70n/a16
Feb ’25UK£4.02
UK£4.49
+11.7%
9.3%UK£5.15UK£3.75UK£3.5316
Jan ’25UK£4.31
UK£4.48
+3.9%
10.0%UK£5.21UK£3.50UK£3.2216
Dec ’24UK£4.08
UK£4.43
+8.7%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.1616
Nov ’24UK£3.72
UK£4.41
+18.3%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.5815
Oct ’24UK£4.08
UK£4.63
+13.5%
8.9%UK£5.36UK£3.80UK£3.4915
Sep ’24UK£4.12
UK£4.59
+11.5%
8.7%UK£5.36UK£3.80UK£3.4515
Aug ’24UK£4.53
UK£4.66
+2.8%
8.4%UK£5.38UK£4.10UK£3.5615
Jul ’24UK£4.36
UK£4.71
+8.0%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.6514
Jun ’24UK£4.57
UK£4.71
+3.1%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.9214
May ’24UK£4.85
UK£4.71
-2.8%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.4914
Apr ’24UK£4.60
UK£4.75
+3.4%
7.2%UK£5.30UK£4.25UK£3.7614
Mar ’24UK£5.00
UK£4.70
-6.0%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£3.9514
Feb ’24UK£4.79
UK£4.70
-1.7%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£4.0214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£3.76
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 02:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schroders plc 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays