Rathbones Group Plc

BATS-CHIXE:RATL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Rathbones Group Değerleme

RATL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RATL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.85
Fair Value
75.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RATL ( £17.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £9.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RATL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RATL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RATL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RATL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RATL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RATL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarUK£63.30m
Piyasa DeğeriUK£1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RATL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RATL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
JTC JTC
53.2x27.0%UK£1.5b
QLT Quilter
42.9x54.8%UK£2.1b
BPT Bridgepoint Group
47.9x32.9%UK£3.1b
ABDN abrdn
8.8x-22.4%UK£2.8b
RATL Rathbones Group
28.4x33.9%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RATL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (38.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RATL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.95m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$29.18m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.43m
No. of Companies20PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RATL Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RATL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RATL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RATL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RATL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£17.28
UK£20.88
+20.9%
7.0%UK£23.20UK£18.50n/a10
Feb ’26UK£17.20
UK£20.88
+21.4%
7.0%UK£23.20UK£18.50n/a10
Jan ’26UK£16.70
UK£20.83
+24.8%
7.4%UK£23.20UK£18.00n/a10
Dec ’25UK£16.70
UK£20.83
+24.8%
7.4%UK£23.20UK£18.00n/a10
Nov ’25UK£16.76
UK£21.22
+26.6%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.76
UK£21.22
+19.5%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.36
UK£21.22
+15.6%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.60
UK£20.97
+7.0%
7.3%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.89
UK£20.40
+20.8%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.38
UK£20.40
+17.4%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20n/a11
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20n/a11
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a9
Feb ’25UK£16.10
UK£20.54
+27.6%
11.1%UK£23.60UK£16.50UK£17.2010
Jan ’25UK£17.36
UK£20.35
+17.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60UK£16.7010
Dec ’24UK£16.00
UK£20.35
+27.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60UK£16.7010
Nov ’24UK£15.23
UK£20.89
+37.2%
8.4%UK£23.60UK£17.50UK£16.7610
Oct ’24UK£17.54
UK£21.22
+21.0%
6.4%UK£23.60UK£19.50UK£17.7610
Sep ’24UK£17.50
UK£21.07
+20.4%
5.0%UK£23.00UK£19.50UK£18.369
Aug ’24UK£17.94
UK£20.84
+16.2%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£19.6010
Jul ’24UK£18.70
UK£20.84
+11.4%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£16.8910
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.3810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
Apr ’24UK£19.06
UK£21.20
+11.2%
6.0%UK£23.50UK£18.80UK£15.4811
Mar ’24UK£21.20
UK£20.86
-1.6%
9.1%UK£24.00UK£17.20UK£15.8011
Feb ’24UK£20.80
UK£21.01
+1.0%
11.0%UK£25.50UK£17.20UK£16.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£21.01
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rathbones Group Plc 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays