Rathbones Group Plc

BATS-CHIXE:RATL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Rathbones Group Değerleme

RATL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RATL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RATL ( £16.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £9.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RATL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RATL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RATL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RATL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RATL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RATL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUK£63.30m
Piyasa DeğeriUK£1.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RATL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RATL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
QLT Quilter
39.2x36.6%UK£2.0b
JTC JTC
56.6x29.0%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
RATL Rathbones Group
27.9x33.5%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RATL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RATL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RATL Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RATL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RATL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RATL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RATL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£16.80
UK£21.22
+26.3%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Nov ’25UK£16.76
UK£21.22
+26.6%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.76
UK£21.22
+19.5%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.36
UK£21.22
+15.6%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.60
UK£20.97
+7.0%
7.3%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.89
UK£20.40
+20.8%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.38
UK£20.40
+17.4%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20n/a11
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20n/a11
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a9
Feb ’25UK£16.10
UK£20.54
+27.6%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a10
Jan ’25UK£17.36
UK£20.35
+17.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Dec ’24UK£16.00
UK£20.35
+27.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Nov ’24UK£15.23
UK£20.89
+37.2%
8.4%UK£23.60UK£17.50UK£16.7610
Oct ’24UK£17.54
UK£21.22
+21.0%
6.4%UK£23.60UK£19.50UK£17.7610
Sep ’24UK£17.50
UK£21.07
+20.4%
5.0%UK£23.00UK£19.50UK£18.369
Aug ’24UK£17.94
UK£20.84
+16.2%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£19.6010
Jul ’24UK£18.70
UK£20.84
+11.4%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£16.8910
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.3810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
Apr ’24UK£19.06
UK£21.20
+11.2%
6.0%UK£23.50UK£18.80UK£15.4811
Mar ’24UK£21.20
UK£20.86
-1.6%
9.1%UK£24.00UK£17.20UK£15.8011
Feb ’24UK£20.80
UK£21.01
+1.0%
11.0%UK£25.50UK£17.20UK£16.1011
Jan ’24UK£20.45
UK£20.56
+0.5%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£17.3610
Dec ’23UK£21.05
UK£20.56
-2.3%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£16.0010
Nov ’23UK£18.98
UK£20.41
+7.5%
10.7%UK£24.00UK£17.00UK£15.2310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.60

7D

1.2%

1Y

0.9%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.91

7D

5.8%

1Y

-10.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%