Mastercard Incorporated

BATS-CHIXE:M4ID Stok Raporu

Piyasa değeri: €443.1b

Mastercard Değerleme

M4ID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M4ID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€598.18
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: M4ID ( €480.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €598.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M4ID adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

M4ID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M4ID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M4ID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M4ID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M4ID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.5x
KazançlarUS$12.87b
Piyasa DeğeriUS$482.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M4ID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M4ID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.4x
WISE Wise
21.4x-4.2%UK£9.2b
V Visa
32.9x9.9%US$648.2b
LSEG London Stock Exchange Group
85x23.8%UK£58.3b
BOKU Boku
86.2x34.4%UK£480.8m
M4ID Mastercard
37.5x11.2%€482.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M4ID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.5x) kıyasla oran (56.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M4ID'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.57b
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M4ID Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M4ID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M4ID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M4ID 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M4ID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€480.20
€568.12
+18.3%
7.5%€634.04€428.30n/a36
Mar ’26€530.60
€586.39
+10.5%
7.7%€656.12€443.21n/a36
Feb ’26€551.60
€580.40
+5.2%
9.4%€646.35€448.59n/a33
Jan ’26n/a
€544.59
0%
7.6%€630.78€447.75n/a35
Dec ’25€502.80
€528.48
+5.1%
6.7%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€469.25
€502.16
+7.0%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€435.10
€468.77
+7.7%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25n/a
€464.99
0%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.90
€479.47
+11.8%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€411.30
€478.87
+16.4%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25n/a
€474.40
0%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25n/a
€480.30
0%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25n/a
€469.94
0%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25n/a
€467.75
0%
5.5%€531.36€380.73€530.6037
Feb ’25€422.60
€452.97
+7.2%
7.1%€493.12€379.04€551.6036
Jan ’25n/a
€414.46
0%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€376.00
€409.76
+9.0%
5.1%€446.20€374.29€502.8034
Nov ’24€352.40
€421.33
+19.6%
5.0%€457.33€383.63€469.2535
Oct ’24n/a
€433.52
0%
5.8%€500.86€384.40€435.1033
Sep ’24n/a
€418.50
0%
6.1%€487.74€358.66n/a34
Aug ’24€358.80
€409.78
+14.2%
6.1%€481.07€353.76€428.9034
Jul ’24n/a
€396.34
0%
4.4%€436.11€356.40€411.3034
Jun ’24n/a
€403.87
0%
4.7%€443.73€362.63n/a33
May ’24n/a
€392.86
0%
4.5%€430.23€354.57n/a34
Apr ’24n/a
€393.66
0%
4.8%€435.42€358.85n/a34
Mar ’24n/a
€395.00
0%
5.6%€439.95€335.56n/a35
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€562.68
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastercard Incorporated 74 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird