Greencoat Renewables PLC

BATS-CHIXE:GRPL Stok Raporu

Piyasa değeri: €787.1m

Greencoat Renewables Değerleme

GRPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€0.28
Fair Value
146.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRPL ( €0.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRPL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRPL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GRPL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRPL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.7x
Kitap€1.12b
Piyasa Değeri€787.13m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GRPL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GRPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
DRX Drax Group
1.3x-19.77%UK£2.6b
YU. Yü Group
3.3x6.24%UK£271.2m
TEP Telecom Plus
5.7x8.61%UK£1.4b
000722 Hunan Development Group
1.9xn/aCN¥5.9b
GRPL Greencoat Renewables
0.7x65.18%€787.1m

Price-To-Book vs Akranlar: GRPL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GRPL'nin PB Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
AGFX Argentex Group
0.08xn/aUS$4.43m
WCW Walker Crips Group
0.2xn/aUS$4.20m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
No. of Companies34PB00.81.62.43.24+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GRPL Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GRPL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GRPL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRPL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.70
€1.01
+45.11%
5.69%€1.10€0.94n/a4
Oct ’26€0.72
€0.97
+34.53%
9.08%€1.10€0.83n/a5
Sep ’26€0.73
€0.99
+34.97%
8.86%€1.10€0.83n/a5
Aug ’26€0.77
€0.99
+28.65%
8.86%€1.10€0.83n/a5
Jul ’26€0.79
€1.04
+31.39%
11.74%€1.20€0.83n/a5
Jun ’26€0.74
€1.04
+40.84%
11.74%€1.20€0.83n/a5
May ’26n/a
€1.06
0%
11.71%€1.20€0.83n/a5
Apr ’26n/a
€1.06
0%
11.71%€1.20€0.83n/a5
Mar ’26n/a
€1.10
0%
9.56%€1.20€0.90n/a5
Feb ’26n/a
€1.10
0%
9.56%€1.20€0.90n/a5
Jan ’26n/a
€1.10
0%
9.56%€1.20€0.90n/a5
Dec ’25n/a
€1.13
0%
12.82%€1.35€0.90n/a5
Nov ’25n/a
€1.13
0%
12.82%€1.35€0.90n/a5
Oct ’25n/a
€1.13
0%
12.82%€1.35€0.90€0.725
Sep ’25n/a
€1.18
0%
8.49%€1.35€1.10€0.734
Aug ’25n/a
€1.17
0%
8.08%€1.35€1.10€0.775
Jul ’25n/a
€1.16
0%
6.49%€1.30€1.10€0.795
Jun ’25n/a
€1.17
0%
7.37%€1.35€1.10€0.746
May ’25n/a
€1.19
0%
7.37%€1.35€1.11n/a6
Apr ’25n/a
€1.19
0%
7.13%€1.35€1.11n/a6
Mar ’25n/a
€1.21
0%
6.99%€1.35€1.13n/a5
Feb ’25n/a
€1.21
0%
6.99%€1.35€1.13n/a5
Jan ’25n/a
€1.21
0%
6.99%€1.35€1.13n/a5
Dec ’24n/a
€1.21
0%
6.99%€1.35€1.13n/a5
Nov ’24n/a
€1.21
0%
6.99%€1.35€1.13n/a5
Oct ’24n/a
€1.22
0%
6.22%€1.35€1.13n/a5
€0.99
Fair Value
30.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/31 12:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greencoat Renewables PLC 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Conor FinnBarclays
Nicolas VaysselierBNP Paribas
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas