EFG International AG

BATS-CHIXE:EFGNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.2b

EFG International Değerleme

EFGNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFGNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFGNz ( CHF13.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF10.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFGNz adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EFGNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFGNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFGNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFGNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFGNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarCHF 300.30m
Piyasa DeğeriCHF 4.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFGNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFGNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
BPT Bridgepoint Group
47.5x32.9%UK£3.1b
PHLL Petershill Partners
10.5x29.0%UK£2.9b
ABDN abrdn
8.9x-22.4%UK£2.8b
EMG Man Group
9.7x13.0%UK£2.5b
EFGNZ EFG International
15.1x7.9%CHF 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFGNz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFGNz'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.08m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.51m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
No. of Companies20PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFGNz Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFGNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFGNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFGNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFGNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 13.90
CHF 10.45
-24.8%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’26CHF 13.06
CHF 10.45
-20.0%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Dec ’25CHF 11.98
CHF 10.45
-12.8%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Nov ’25CHF 11.94
CHF 10.45
-12.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Oct ’25CHF 11.36
CHF 10.45
-8.0%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Sep ’25CHF 12.08
CHF 10.45
-13.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Aug ’25CHF 12.52
CHF 10.45
-16.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jul ’25CHF 13.52
CHF 10.45
-22.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jun ’25CHF 12.20
CHF 10.45
-14.3%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
May ’25CHF 10.74
CHF 10.45
-2.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Apr ’25CHF 11.32
CHF 10.45
-7.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Mar ’25CHF 12.62
CHF 10.45
-17.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Feb ’25CHF 11.14
CHF 10.45
-6.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40CHF 14.362
Jan ’25CHF 10.76
CHF 10.20
-5.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.063
Dec ’24CHF 10.46
CHF 10.20
-2.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.983
Nov ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.33
-0.6%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.33
+3.4%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.083
Aug ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.523
Jul ’24CHF 9.07
CHF 10.20
+12.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.523
Jun ’24CHF 8.93
CHF 10.20
+14.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.203
May ’24CHF 8.58
CHF 9.65
+12.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.743
Apr ’24CHF 8.98
CHF 9.65
+7.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.323
Mar ’24CHF 9.15
CHF 9.52
+4.0%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.623

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 15:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EFG International AG 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue