EFG International AG

BATS-CHIXE:EFGNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.6b

EFG International Değerleme

EFGNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFGNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFGNz ( CHF11.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF10.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFGNz adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EFGNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFGNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFGNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFGNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFGNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarCHF 300.30m
Piyasa DeğeriCHF 3.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFGNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFGNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.6%UK£2.6b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
EMG Man Group
9.5x15.0%UK£2.4b
EFGNZ EFG International
15.1x7.9%CHF 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFGNz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFGNz'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFGNz Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFGNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFGNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFGNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFGNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 11.78
CHF 10.45
-11.3%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Nov ’25CHF 11.94
CHF 10.45
-12.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Oct ’25CHF 11.36
CHF 10.45
-8.0%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Sep ’25CHF 12.08
CHF 10.45
-13.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Aug ’25CHF 12.52
CHF 10.45
-16.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jul ’25CHF 13.52
CHF 10.45
-22.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jun ’25CHF 12.20
CHF 10.45
-14.3%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
May ’25CHF 10.74
CHF 10.45
-2.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Apr ’25CHF 11.32
CHF 10.45
-7.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Mar ’25CHF 12.62
CHF 10.45
-17.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Feb ’25CHF 11.14
CHF 10.45
-6.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.76
CHF 10.20
-5.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.46
CHF 10.20
-2.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.33
-0.6%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.33
+3.4%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.083
Aug ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.523
Jul ’24CHF 9.07
CHF 10.20
+12.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.523
Jun ’24CHF 8.93
CHF 10.20
+14.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.203
May ’24CHF 8.58
CHF 9.65
+12.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.743
Apr ’24CHF 8.98
CHF 9.65
+7.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.323
Mar ’24CHF 9.15
CHF 9.52
+4.0%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.623
Jan ’24CHF 8.84
CHF 7.30
-17.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.762
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.462
Nov ’23CHF 8.21
CHF 8.28
+0.9%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.883

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%