CAB Payments Holdings Limited

BATS-CHIXE:CABPL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£177.9m

CAB Payments Holdings Değerleme

CABPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CABPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CABPL ( £0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CABPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CABPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CABPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CABPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CABPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CABPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarUK£19.38m
Piyasa DeğeriUK£177.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CABPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CABPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
FNX Fonix
20.3x2.2%UK£215.5m
BOKU Boku
95.2x38.6%UK£548.2m
PAY PayPoint
14.4xn/aUK£576.8m
FIN Finseta
8.3x12.1%UK£21.2m
CABPL CAB Payments Holdings
9.2x27.2%UK£177.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CABPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (34.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CABPL'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CABPL Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CABPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CABPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CABPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CABPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.70
UK£1.23
+74.9%
33.2%UK£1.80UK£0.85n/a3
Nov ’25UK£1.09
UK£1.75
+60.8%
19.8%UK£2.14UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£1.07
UK£1.44
+34.6%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Sep ’25UK£1.13
UK£1.44
+27.0%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Aug ’25UK£0.90
UK£1.44
+59.5%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Jul ’25UK£1.28
UK£1.78
+38.6%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.64
UK£1.78
+8.7%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
May ’25UK£1.33
UK£1.78
+33.6%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Apr ’25UK£0.98
UK£1.59
+61.5%
34.2%UK£2.40UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.01
UK£1.80
+78.2%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£0.79
UK£1.73
+120.8%
34.4%UK£2.46UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.82
UK£1.80
+118.7%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Dec ’24UK£0.57
UK£1.80
+216.3%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Nov ’24UK£0.61
UK£1.80
+195.1%
29.4%UK£2.46UK£1.00UK£1.094
Oct ’24UK£2.33
UK£4.57
+95.9%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.075
Sep ’24UK£2.81
UK£4.57
+62.9%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%