BFF Bank S.p.A.

BATS-CHIXE:BFFM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

BFF Bank Değerleme

BFFM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BFFM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.46
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BFFM ( €8.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BFFM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BFFM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BFFM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BFFM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BFFM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BFFM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
Kazançlar€246.54m
Piyasa Değeri€1.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BFFM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BFFM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
BUR Burford Capital
10.6x20.5%UK£2.2b
EQLS Equals Group
31.5x32.0%UK£256.6m
DUKE Duke Capital
15.5x29.7%UK£157.7m
TRU TruFin
34.5xn/aUK£85.7m
BFFM BFF Bank
6.1x4.6%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BFFM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BFFM'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.46b
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BFFM Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BFFM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BFFM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BFFM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BFFM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€10.80
0%
14.7%€13.50€8.60n/a8
Jan ’26n/a
€10.98
0%
12.8%€13.50€8.70n/a8
Dec ’25n/a
€10.98
0%
12.8%€13.50€8.70n/a8
Nov ’25€9.30
€11.14
+19.8%
11.6%€13.50€9.00n/a8
Oct ’25€9.91
€11.20
+13.0%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Sep ’25n/a
€11.20
0%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Aug ’25n/a
€11.20
0%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Jul ’25€9.03
€10.88
+20.4%
9.3%€12.00€8.60n/a8
Jun ’25€8.85
€10.88
+23.0%
9.3%€12.00€8.60n/a8
May ’25n/a
€13.54
0%
9.9%€16.00€11.40n/a8
Apr ’25n/a
€12.63
0%
9.3%€15.00€11.20n/a8
Mar ’25n/a
€12.26
0%
6.4%€13.00€11.20n/a7
Feb ’25n/a
€11.96
0%
7.6%€13.00€10.60n/a7
Jan ’25n/a
€11.96
0%
7.6%€13.00€10.60n/a7
Dec ’24n/a
€11.60
0%
7.9%€13.00€10.50n/a7
Nov ’24n/a
€11.60
0%
7.9%€13.00€10.50€9.307
Oct ’24n/a
€11.67
0%
7.6%€13.00€10.50€9.917
Sep ’24n/a
€11.53
0%
6.4%€12.70€10.50n/a7
Aug ’24n/a
€11.31
0%
6.9%€12.70€10.50n/a7
Jul ’24n/a
€10.73
0%
8.1%€12.00€9.00€9.037
Jun ’24n/a
€10.49
0%
6.9%€11.50€9.00€8.857
May ’24€8.86
€10.41
+17.5%
7.1%€11.50€9.00n/a7
Apr ’24n/a
€10.41
0%
7.1%€11.50€9.00n/a7
Mar ’24n/a
€10.13
0%
9.2%€11.50€8.70n/a7
Feb ’24€8.54
€9.69
+13.4%
7.7%€10.50€8.70n/a7
Jan ’24n/a
€9.02
0%
9.5%€10.50€7.80n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€11.98
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BFF Bank S.p.A. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michele BaldelliBNP Paribas Exane
Antonio RealeBofA Global Research