Azimut Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AZMM ( €22.86 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.28 )

AZMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZMM ( €22.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.2x
Kazançlar	€531.65m
Piyasa Değeri	€3.32b

AZMM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	-2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.7x
EMG Man Group	9.7x	15.0%	UK£2.4b
PHLL Petershill Partners	9.9x	34.7%	UK£2.7b
ABDN abrdn	8x	-20.9%	UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group	43.2x	33.2%	UK£2.8b
AZMM Azimut Holding	6.2x	-2.3%	€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZMM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZMM'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$35.28m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	1.9x	n/a	US$4.94m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZMM Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AZMM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	€26.64 0%	7.6%	€30.60	€23.50	n/a	10
Nov ’25	€22.96	€26.94 +17.3%	8.8%	€31.00	€23.70	n/a	10
Oct ’25	n/a	€26.84 0%	9.0%	€31.00	€24.00	n/a	10
Sep ’25	€22.32	€27.08 +21.3%	8.7%	€31.00	€24.00	n/a	10
Aug ’25	€22.86	€27.44 +20.1%	9.7%	€33.00	€24.00	n/a	10
Jul ’25	€22.37	€28.12 +25.7%	7.5%	€33.00	€25.63	n/a	10
Jun ’25	n/a	€28.12 0%	7.5%	€33.00	€25.63	n/a	10
May ’25	n/a	€27.96 0%	7.6%	€33.00	€26.00	n/a	10
Apr ’25	n/a	€27.56 0%	5.7%	€30.60	€26.00	n/a	10
Mar ’25	€26.43	€26.56 +0.5%	5.2%	€28.60	€22.90	n/a	10
Feb ’25	n/a	€26.08 0%	6.4%	€28.60	€22.90	n/a	11
Jan ’25	n/a	€24.88 0%	5.9%	€27.00	€22.10	n/a	11
Dec ’24	n/a	€24.82 0%	5.7%	€27.00	€22.10	n/a	11
Nov ’24	n/a	€24.82 0%	7.1%	€27.00	€20.50	€22.96	11
Oct ’24	n/a	€25.15 0%	5.8%	€27.00	€22.50	n/a	11
Sep ’24	n/a	€25.15 0%	5.8%	€27.00	€22.50	€22.32	11
Aug ’24	n/a	€25.12 0%	6.0%	€27.00	€22.50	€22.86	11
Jul ’24	n/a	€25.21 0%	7.0%	€28.00	€22.00	€22.37	11
Jun ’24	€18.73	€25.21 +34.6%	7.0%	€28.00	€22.00	n/a	11
May ’24	n/a	€25.21 0%	7.0%	€28.00	€22.00	n/a	11
Apr ’24	n/a	€25.23 0%	7.0%	€28.00	€22.00	n/a	11
Mar ’24	€22.69	€24.64 +8.6%	9.8%	€28.00	€21.00	€26.43	11
Feb ’24	€22.89	€24.04 +5.0%	9.7%	€27.00	€21.00	n/a	11
Jan ’24	n/a	€23.05 0%	13.4%	€27.00	€16.00	n/a	11
Dec ’23	€19.22	€22.32 +16.1%	13.2%	€27.00	€16.00	n/a	11
Nov ’23	€16.27	€22.01 +35.3%	14.7%	€27.00	€16.00	n/a	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

-0.1%

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

-0.8%

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

1.2%

-0.4%