AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

BATS-CHIXE:AR4D Stok Raporu

Piyasa değeri: €475.7m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Değerleme

AR4D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AR4D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AR4D ( €14.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AR4D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AR4D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AR4D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AR4D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AR4D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AR4D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
Kazançlar€53.50m
Piyasa Değeri€475.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AR4D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AR4D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
IPX Impax Asset Management Group
10.7x2.5%UK£426.8m
TAM Tatton Asset Management
27.5x11.9%UK£425.0m
PINT Pantheon Infrastructure
5.5xn/aUK£424.9m
RHM Round Hill Music Royalty Fund
69.1xn/aUS$466.7m
AR4D AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
8.9x15.1%€475.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AR4D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AR4D'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.46m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AR4D Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AR4D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AR4D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AR4D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.40

7D

-7.2%

1Y

-15.2%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.43

7D

-0.04%

1Y

10.4%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.05

7D

1.3%

1Y

-6.1%