Mercia Asset Management PLC

AIM:MERC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£132.8m

Mercia Asset Management Değerleme

MERC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MERC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MERC ( £0.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MERC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MERC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MERC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MERC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MERC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MERC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUK£30.43m
Piyasa DeğeriUK£132.84m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MERC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MERC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
REC Record
2.7x0.6%UK£121.0m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
8.5xn/aUK£141.0m
CLIG City of London Investment Group
3.4x11.2%UK£190.5m
0A9X KR1
14.9xn/aUK£129.5m
MERC Mercia Asset Management
4.4x8.4%UK£132.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: MERC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MERC'nin PS Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.69b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.45b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$49.98m
MERC 4.4xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MERC Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MERC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MERC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MERC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MERC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.31
UK£0.60
+96.0%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Nov ’25UK£0.30
UK£0.60
+97.9%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Oct ’25UK£0.32
UK£0.60
+88.6%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Sep ’25UK£0.36
UK£0.60
+68.6%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Aug ’25UK£0.35
UK£0.60
+73.5%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Jul ’25UK£0.31
UK£0.65
+109.8%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Jun ’25UK£0.32
UK£0.65
+105.9%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
May ’25UK£0.34
UK£0.65
+91.3%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Apr ’25UK£0.33
UK£0.65
+96.5%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Mar ’25UK£0.29
UK£0.65
+119.6%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Feb ’25UK£0.30
UK£0.65
+111.6%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Jan ’25UK£0.30
UK£0.65
+113.7%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Dec ’24UK£0.29
UK£0.65
+118.8%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Nov ’24UK£0.22
UK£0.64
+188.9%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.302
Oct ’24UK£0.24
UK£0.64
+161.5%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.322
Sep ’24UK£0.27
UK£0.64
+138.0%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.362
Aug ’24UK£0.27
UK£0.64
+139.8%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.352
Jan ’24UK£0.32
UK£0.64
+100.2%
3.2%UK£0.66UK£0.62UK£0.302
Dec ’23UK£0.29
UK£0.62
+109.7%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.292
Nov ’23UK£0.28
UK£0.62
+123.8%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.3%

1Y

7.8%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

2.1%

1Y

2.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%