The Restaurant Group plc

LSE:RTN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£498.9m

Restaurant Group Değerleme

RTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTN ( £0.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RTN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK9.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
YNGA Young's Brewery
1.4x7.7%UK£479.3m
FSTA Fuller Smith & Turner
1.2x3.9%UK£429.1m
JDW J D Wetherspoon
0.4x3.7%UK£808.6m
MARS Marston's
0.3x2.8%UK£263.2m
RTN Restaurant Group
0.5x2.6%UK£498.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: RTN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTN'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RTN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RTN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Oct ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Sep ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Aug ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jul ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jun ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
May ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Apr ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Mar ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Feb ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Jan ’25n/a
UK£0.67
0%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Dec ’24UK£0.65
UK£0.67
+3.3%
9.1%UK£0.77UK£0.56n/a12
Nov ’24UK£0.68
UK£0.65
-4.1%
13.2%UK£0.77UK£0.45n/a12
Oct ’24UK£0.51
UK£0.63
+24.2%
16.0%UK£0.77UK£0.45n/a13
Sep ’24UK£0.42
UK£0.61
+44.0%
15.5%UK£0.76UK£0.45n/a12
Aug ’24UK£0.41
UK£0.61
+47.3%
14.9%UK£0.76UK£0.45n/a13
Jul ’24UK£0.38
UK£0.59
+56.3%
15.2%UK£0.72UK£0.45n/a14
Jun ’24UK£0.44
UK£0.58
+33.8%
17.3%UK£0.72UK£0.42n/a14
May ’24UK£0.41
UK£0.56
+37.6%
17.2%UK£0.70UK£0.35n/a14
Apr ’24UK£0.41
UK£0.56
+36.8%
17.2%UK£0.70UK£0.35n/a14
Mar ’24UK£0.38
UK£0.54
+44.2%
16.8%UK£0.70UK£0.35n/a13
Feb ’24UK£0.36
UK£0.54
+49.6%
16.8%UK£0.70UK£0.35n/a13
Jan ’24UK£0.31
UK£0.56
+80.6%
17.1%UK£0.70UK£0.35n/a14
Dec ’23UK£0.30
UK£0.66
+120.7%
32.4%UK£1.30UK£0.35UK£0.6514
Nov ’23UK£0.35
UK£0.74
+112.4%
34.6%UK£1.30UK£0.35UK£0.6814
Oct ’23UK£0.29
UK£0.84
+184.0%
33.7%UK£1.40UK£0.47UK£0.5113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y