ZEAL Network SE

LSE:0QJQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €957.5m

ZEAL Network Değerleme

0QJQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QJQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.60
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QJQ ( €44.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QJQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QJQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QJQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QJQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QJQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QJQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
Kazançlar€47.04m
Piyasa Değeri€957.47m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QJQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QJQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
RNK Rank Group
13.2x14.4%UK£424.4m
PTEC Playtech
24.1x20.3%UK£2.3b
NXQ Nexteq
5x-106.0%UK£41.9m
JDW J D Wetherspoon
14.5x12.6%UK£708.5m
0QJQ ZEAL Network
20.4x-12.2%€957.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QJQ Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QJQ'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QJQ 20.4xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QJQ Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QJQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QJQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QJQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QJQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.60
€59.67
+33.8%
4.4%€65.00€57.00n/a6
Feb ’26€44.90
€59.67
+32.9%
4.4%€65.00€57.00n/a6
Jan ’26€49.10
€56.50
+15.1%
11.7%€65.00€45.00n/a6
Dec ’25€44.20
€55.50
+25.6%
10.8%€64.00€45.00n/a6
Nov ’25€40.80
€52.83
+29.5%
10.2%€59.00€45.00n/a6
Oct ’25€36.10
€51.58
+42.9%
10.1%€59.00€45.00n/a6
Sep ’25€36.00
€51.10
+41.9%
10.9%€59.00€45.00n/a5
Aug ’25€36.50
€50.80
+39.2%
10.4%€59.00€45.00n/a5
Jul ’25€34.70
€47.13
+35.8%
12.9%€56.00€39.00n/a4
Jun ’25€35.30
€47.13
+33.5%
12.9%€56.00€39.00n/a4
May ’25€34.90
€47.00
+34.7%
14.8%€56.00€39.00n/a3
Apr ’25€34.50
€47.00
+36.2%
14.8%€56.00€39.00n/a3
Mar ’25€30.00
€42.67
+42.2%
6.7%€46.00€39.00n/a3
Feb ’25€30.65
€42.67
+39.2%
6.7%€46.00€39.00€44.903
Jan ’25€33.00
€42.67
+29.3%
6.7%€46.00€39.00€49.103
Dec ’24€33.20
€42.67
+28.5%
6.7%€46.00€39.00€44.203
Nov ’24€29.80
€42.33
+42.1%
6.8%€46.00€39.00€40.803
Oct ’24€31.20
€42.33
+35.7%
6.8%€46.00€39.00€36.103
Sep ’24€31.93
€42.33
+32.6%
6.8%€46.00€39.00€36.003
Aug ’24€35.03
€42.33
+20.8%
6.8%€46.00€39.00€36.503
Jul ’24€33.99
€42.33
+24.5%
6.8%€46.00€39.00€34.703
Jun ’24€33.60
€44.00
+31.0%
8.7%€49.00€39.00€35.304
May ’24€37.05
€44.00
+18.8%
8.7%€49.00€39.00€34.904
Apr ’24€35.25
€44.00
+24.8%
8.7%€49.00€39.00€34.504
Mar ’24€31.39
€45.00
+43.4%
10.3%€50.00€39.00€30.004
Feb ’24€29.87
€46.00
+54.0%
9.4%€50.00€39.00€30.654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€60.21
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 15:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZEAL Network SE 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexandra SchlegelBankhaus Lampe KG
Jack CummingsBerenberg
Christoph BlieffertCA Cheuvreux