Playtech plc

BATS-CHIXE:PTECL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.2b

Playtech Değerleme

PTECL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTECL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTECL ( £7.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTECL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTECL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTECL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTECL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTECL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTECL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
Kazançlar€112.20m
Piyasa Değeri€2.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTECL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTECL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
RNK Rank Group
32.5x33.3%UK£400.0m
ROO Deliveroo
42.7x38.3%UK£2.1b
GRG Greggs
20.7x6.0%UK£2.8b
NXQ Nexteq
4.8x-96.2%UK£39.5m
PTECL Playtech
24.1x18.5%UK£2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTECL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTECL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTECL Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTECL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTECL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTECL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTECL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.27
UK£9.06
+24.6%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Dec ’25UK£7.29
UK£9.06
+24.3%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Nov ’25UK£7.28
UK£9.06
+24.4%
18.0%UK£11.02UK£6.14n/a5
Oct ’25UK£7.47
UK£8.94
+19.7%
18.3%UK£11.00UK£6.13n/a5
Sep ’25UK£6.50
UK£7.08
+8.9%
10.8%UK£8.18UK£6.22n/a5
Aug ’25UK£5.55
UK£7.04
+26.8%
10.1%UK£8.06UK£6.14n/a6
Jul ’25UK£4.69
UK£7.07
+50.9%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
Jun ’25UK£4.77
UK£7.07
+48.4%
10.2%UK£8.15UK£6.18n/a6
May ’25UK£5.06
UK£7.05
+39.3%
11.5%UK£8.55UK£6.24n/a7
Apr ’25UK£4.65
UK£7.09
+52.6%
10.5%UK£8.48UK£6.19n/a7
Mar ’25UK£4.48
UK£7.04
+56.9%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Feb ’25UK£4.46
UK£7.04
+57.8%
10.9%UK£8.49UK£6.06n/a7
Jan ’25UK£4.50
UK£7.43
+65.0%
10.5%UK£8.62UK£6.15n/a7
Dec ’24UK£4.17
UK£7.79
+86.8%
12.2%UK£8.98UK£6.20UK£7.298
Nov ’24UK£4.00
UK£7.91
+97.4%
11.2%UK£8.93UK£6.23UK£7.288
Oct ’24UK£4.51
UK£7.75
+71.9%
10.4%UK£8.82UK£6.16UK£7.479
Sep ’24UK£5.24
UK£7.66
+46.0%
10.7%UK£8.79UK£6.13UK£6.509
Aug ’24UK£5.68
UK£7.81
+37.5%
11.0%UK£8.88UK£6.20UK£5.558
Jul ’24UK£5.94
UK£7.47
+25.9%
12.9%UK£8.79UK£6.03UK£4.698
Jun ’24UK£6.02
UK£7.48
+24.3%
12.9%UK£8.81UK£6.05UK£4.778
May ’24UK£5.80
UK£7.20
+24.3%
11.2%UK£8.14UK£6.14UK£5.068
Apr ’24UK£5.31
UK£7.22
+36.0%
11.2%UK£8.16UK£6.15UK£4.658
Mar ’24UK£5.69
UK£6.84
+20.3%
11.6%UK£7.95UK£5.56UK£4.488
Feb ’24UK£5.62
UK£6.85
+21.8%
13.0%UK£8.16UK£5.49UK£4.467
Jan ’24UK£5.11
UK£6.85
+34.1%
13.1%UK£8.17UK£5.50UK£4.507
Dec ’23UK£5.60
UK£6.75
+20.6%
12.4%UK£8.00UK£5.61UK£4.177

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 22:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Playtech plc 28 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BarronBerenberg
Roberta CiacciaBNP Paribas Exane
Kiranjot GrewalBofA Global Research