Marston's Değerleme

MARSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARSL ( £0.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MARSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARSL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MARSL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MARSL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARSL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	UK£893.40m
Piyasa Değeri	UK£231.54m

MARSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MARSL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MARSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
LGRS Loungers	0.7x	12.4%	UK£243.3m
CPC City Pub Group	2.4x	11.2%	UK£152.8m
FSTA Fuller Smith & Turner	1.1x	5.0%	UK£401.0m
DPP DP Poland	1.9x	17.2%	UK£96.6m
MARSL Marston's	0.3x	2.9%	UK£231.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: MARSL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MARSL'nin PS Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
EVOK Evoke	0.1x	5.9%	US$304.34m
TRC Revel Collective	0.06x	-3.1%	US$10.86m
NGHT Nightcap	0.1x	n/a	US$8.62m
TAST Tasty	0.05x	-15.3%	US$2.74m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MARSL Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MARSL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MARSL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MARSL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.36	UK£0.61 +66.7%	27.6%	UK£0.80	UK£0.36	n/a	6
Nov ’25	UK£0.39	UK£0.61 +57.4%	27.6%	UK£0.80	UK£0.36	n/a	6
Oct ’25	UK£0.41	UK£0.56 +38.8%	27.6%	UK£0.75	UK£0.36	n/a	7
Sep ’25	UK£0.40	UK£0.55 +37.3%	28.1%	UK£0.75	UK£0.36	n/a	7
Aug ’25	UK£0.40	UK£0.53 +31.2%	29.7%	UK£0.75	UK£0.36	n/a	6
Jul ’25	UK£0.30	UK£0.53 +75.7%	32.9%	UK£0.80	UK£0.27	n/a	7
Jun ’25	UK£0.36	UK£0.53 +47.9%	32.9%	UK£0.80	UK£0.27	n/a	7
May ’25	UK£0.28	UK£0.51 +83.0%	35.0%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Apr ’25	UK£0.28	UK£0.52 +83.8%	32.1%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Mar ’25	UK£0.30	UK£0.52 +76.5%	32.1%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Feb ’25	UK£0.31	UK£0.52 +66.2%	32.1%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Jan ’25	UK£0.34	UK£0.49 +46.0%	32.4%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Dec ’24	UK£0.30	UK£0.50 +66.0%	34.9%	UK£0.75	UK£0.27	n/a	7
Nov ’24	UK£0.30	UK£0.50 +68.3%	34.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.39	7
Oct ’24	UK£0.30	UK£0.50 +63.5%	33.0%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.41	8
Sep ’24	UK£0.31	UK£0.50 +59.3%	33.0%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.40	8
Aug ’24	UK£0.31	UK£0.50 +61.4%	33.0%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.40	8
Jul ’24	UK£0.30	UK£0.50 +69.3%	31.0%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.30	9
Jun ’24	UK£0.30	UK£0.49 +59.3%	31.7%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.36	10
May ’24	UK£0.35	UK£0.50 +42.5%	29.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.28	10
Apr ’24	UK£0.36	UK£0.50 +37.6%	29.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.28	10
Mar ’24	UK£0.39	UK£0.50 +28.2%	29.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.30	10
Feb ’24	UK£0.43	UK£0.50 +14.2%	29.9%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.31	10
Jan ’24	UK£0.40	UK£0.49 +21.7%	31.1%	UK£0.75	UK£0.27	UK£0.34	10
Dec ’23	UK£0.39	UK£0.52 +34.3%	35.4%	UK£0.80	UK£0.27	UK£0.30	9
Nov ’23	UK£0.37	UK£0.56 +52.9%	26.6%	UK£0.80	UK£0.40	UK£0.30	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.