Kindred Group plc

BATS-CHIXE:KINDS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 28.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Kindred Group Değerleme

KINDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KINDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KINDS ( SEK129.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK465.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KINDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KINDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KINDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KINDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KINDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KINDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarUK£57.00m
Piyasa DeğeriUK£2.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KINDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KINDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
PTEC Playtech
22.4x20.3%UK£2.1b
RNK Rank Group
30.1x33.3%UK£370.1m
ROO Deliveroo
38.5x41.0%UK£1.9b
NXQ Nexteq
4.6x-96.2%UK£38.8m
KINDS Kindred Group
35.8x39.9%SEK 28.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KINDS Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KINDS'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.3x-73.4%US$2.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KINDS Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KINDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KINDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KINDS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KINDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jan ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Dec ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Nov ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Oct ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Sep ’25n/a
SEK 128.77
0%
0.6%SEK 130.04SEK 128.02n/a4
Aug ’25n/a
SEK 131.21
0%
0.6%SEK 132.28SEK 129.92n/a4
Jul ’25n/a
SEK 129.19
0%
1.3%SEK 132.11SEK 127.88n/a4
Jun ’25SEK 124.45
SEK 127.86
+2.7%
4.1%SEK 133.28SEK 117.97n/a5
May ’25SEK 123.50
SEK 129.05
+4.5%
4.5%SEK 133.01SEK 117.73n/a5
Apr ’25SEK 123.70
SEK 130.03
+5.1%
7.7%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Mar ’25SEK 122.85
SEK 130.03
+5.8%
7.7%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Feb ’25SEK 123.15
SEK 127.04
+3.2%
9.8%SEK 147.27SEK 112.22n/a5
Jan ’25SEK 95.00
SEK 117.89
+24.1%
12.5%SEK 144.18SEK 95.86n/a8
Dec ’24SEK 88.12
SEK 118.63
+34.6%
12.7%SEK 145.51SEK 96.75n/a8
Nov ’24SEK 90.68
SEK 123.15
+35.8%
13.6%SEK 155.99SEK 98.51n/a8
Oct ’24SEK 101.00
SEK 125.14
+23.9%
12.7%SEK 156.13SEK 99.42n/a8
Sep ’24SEK 110.20
SEK 130.12
+18.1%
12.6%SEK 160.30SEK 102.08n/a8
Aug ’24SEK 127.25
SEK 127.65
+0.3%
12.5%SEK 155.29SEK 102.96n/a8
Jul ’24SEK 114.70
SEK 125.99
+9.8%
12.9%SEK 153.65SEK 102.75n/a8
Jun ’24SEK 124.60
SEK 115.56
-7.3%
14.8%SEK 145.17SEK 95.04SEK 124.458
May ’24SEK 120.00
SEK 111.12
-7.4%
11.6%SEK 134.91SEK 95.16SEK 123.508
Apr ’24SEK 113.50
SEK 111.08
-2.1%
10.5%SEK 134.91SEK 96.47SEK 123.708
Mar ’24SEK 113.60
SEK 109.38
-3.7%
11.1%SEK 135.26SEK 94.64SEK 122.858
Feb ’24SEK 105.50
SEK 110.23
+4.5%
10.2%SEK 125.48SEK 94.41SEK 123.158
Jan ’24SEK 110.80
SEK 112.16
+1.2%
12.4%SEK 131.14SEK 91.77SEK 95.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/10/18 01:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/10/16 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kindred Group plc 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aksel Øverland EngebakkenABG Sundal Collier
Jack CummingsBerenberg
Kiranjot GrewalBofA Global Research