Auction Technology Group plc

BATS-CHIXE:ATGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£665.4m

Auction Technology Group Değerleme

ATGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATGL ( £5.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.4x
KazançlarUS$24.19m
Piyasa DeğeriUS$831.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
MEGP ME Group International
14.6x7.0%UK£770.6m
ANX Anexo Group
8.7x44.3%UK£82.6m
JDW J D Wetherspoon
14.4x12.1%UK£702.8m
YNGA Young's Brewery
39.4x28.7%UK£481.9m
ATGL Auction Technology Group
34.4x8.4%UK£665.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATGL Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATGL'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATGL Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, UK Consumer Services sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.4x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.43
UK£6.35
+16.9%
22.1%UK£8.70UK£3.80n/a8
Jan ’26UK£5.51
UK£6.35
+15.2%
22.1%UK£8.70UK£3.80n/a8
Dec ’25UK£5.22
UK£6.17
+18.2%
22.7%UK£8.70UK£3.80n/a8
Nov ’25UK£4.68
UK£6.91
+47.8%
22.8%UK£9.40UK£5.20n/a7
Oct ’25UK£4.11
UK£7.05
+71.6%
22.5%UK£9.40UK£5.30n/a7
Sep ’25UK£4.21
UK£7.07
+67.9%
22.2%UK£9.40UK£5.40n/a7
Aug ’25UK£5.00
UK£7.16
+43.1%
22.1%UK£9.40UK£5.40n/a7
Jul ’25UK£4.82
UK£7.47
+54.9%
20.1%UK£9.40UK£5.60n/a6
Jun ’25UK£5.21
UK£7.47
+43.3%
20.1%UK£9.40UK£5.60n/a6
May ’25UK£4.99
UK£7.49
+50.1%
19.8%UK£9.40UK£5.70n/a6
Apr ’25UK£6.20
UK£7.44
+20.1%
21.9%UK£9.80UK£5.80n/a7
Mar ’25UK£6.12
UK£7.44
+21.6%
21.9%UK£9.80UK£5.80n/a7
Feb ’25UK£5.24
UK£7.33
+39.9%
23.8%UK£9.80UK£5.50n/a7
Jan ’25UK£5.22
UK£7.72
+47.9%
20.8%UK£9.80UK£5.82UK£5.516
Dec ’24UK£4.90
UK£10.06
+105.3%
23.0%UK£15.36UK£7.50UK£5.227
Nov ’24UK£5.76
UK£10.43
+81.1%
20.1%UK£15.36UK£8.80UK£4.687
Oct ’24UK£6.57
UK£10.57
+60.9%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.116
Sep ’24UK£6.90
UK£10.57
+53.2%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.216
Aug ’24UK£7.03
UK£10.57
+50.3%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£5.006
Jul ’24UK£7.53
UK£10.57
+40.3%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.826
Jun ’24UK£7.46
UK£10.57
+41.7%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£5.216
May ’24UK£7.00
UK£10.51
+50.1%
20.0%UK£15.00UK£9.00UK£4.996
Apr ’24UK£6.12
UK£10.53
+72.1%
19.8%UK£15.00UK£9.00UK£6.206
Mar ’24UK£6.84
UK£10.53
+53.9%
19.8%UK£15.00UK£9.00UK£6.126
Feb ’24UK£6.94
UK£10.41
+50.0%
20.5%UK£15.00UK£9.00UK£5.246
Jan ’24UK£7.55
UK£10.82
+43.3%
20.2%UK£15.00UK£9.00UK£5.225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 04:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Auction Technology Group plc 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William LarwoodBerenberg
Bharath NagarajBerenberg
Ian McInallyCavendish