DocMorris Değerleme
DOCMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DOCMZ ( CHF29.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF268.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCMZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DOCMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DOCMZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DOCMZ'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | CHF 1.00b |
| Piyasa Değeri | CHF 380.97m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -10x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DOCMZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
KITW Kitwave Group | 0.4x | 12.0% | UK£256.6m |
CBOX Cake Box Holdings | 2x | 8.1% | UK£77.0m |
WINE Naked Wines | 0.1x | -8.6% | UK£39.2m |
OCDO Ocado Group | 0.8x | 8.4% | UK£2.5b |
DOCMZ DocMorris | 0.4x | 16.3% | CHF 381.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: DOCMZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DOCMZ'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DOCMZ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DOCMZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DOCMZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 29.42 | CHF 52.33 +77.9% | 33.6% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 34.82 | CHF 52.50 +50.8% | 33.3% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 36.98 | CHF 65.92 +78.2% | 40.0% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 38.72 | CHF 78.00 +101.4% | 35.5% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CHF 44.46 | CHF 88.50 +99.1% | 28.2% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 52.90 | CHF 98.58 +86.4% | 26.3% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 67.15 | CHF 99.24 +47.8% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 82.90 | CHF 99.24 +19.7% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 90.85 | CHF 88.91 -2.1% | 26.5% | CHF 115.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 78.05 | CHF 77.92 -0.2% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 79.05 | CHF 77.92 -1.4% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 73.45 | CHF 69.00 -6.1% | 31.9% | CHF 102.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 59.60 | CHF 62.27 +4.5% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 37.54 | CHF 62.27 +65.9% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | CHF 34.82 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 51.15 | CHF 64.86 +26.8% | 30.1% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 36.98 | 11 |
| Sep ’24 | CHF 59.40 | CHF 62.38 +5.0% | 32.8% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.72 | 12 |
| Aug ’24 | CHF 53.50 | CHF 52.50 -1.9% | 27.0% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 44.46 | 12 |
| Jul ’24 | CHF 38.96 | CHF 51.25 +31.5% | 27.5% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 52.90 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 30.62 | CHF 53.08 +73.4% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 37.00 | CHF 67.15 | 12 |
| May ’24 | n/a | CHF 53.62 0% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 82.90 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 54.62 0% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 90.85 | 13 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 54.33 0% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | CHF 78.05 | 12 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 37.96 0% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | CHF 79.05 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 53.96 0% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 73.45 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 54.04 0% | 97.7% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 59.60 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 54.96 0% | 95.2% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 37.54 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.