DocMorris AG

BATS-CHIXE:DOCMZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 256.6m

DocMorris Değerleme

DOCMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOCMZ ( CHF19.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF91.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCMZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCMZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DOCMZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DOCMZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCMZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCHF 1.00b
Piyasa DeğeriCHF 256.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DOCMZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DOCMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
KITW Kitwave Group
0.4x7.7%UK£252.6m
CBOX Cake Box Holdings
1.9x8.1%UK£75.0m
WINE Naked Wines
0.1x-6.6%UK£35.3m
VINO Virgin Wines UK
0.3x3.5%UK£18.4m
DOCMZ DocMorris
0.3x15.1%CHF 256.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: DOCMZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DOCMZ'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DOCMZ Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DOCMZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DOCMZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DOCMZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCMZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 19.91
CHF 46.92
+135.6%
31.9%CHF 75.00CHF 25.00n/a12
Dec ’25CHF 30.06
CHF 52.33
+74.1%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.82
CHF 52.50
+50.8%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 36.98
CHF 65.92
+78.2%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.72
CHF 78.00
+101.4%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.46
CHF 88.50
+99.1%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.90
CHF 98.58
+86.4%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.15
CHF 99.24
+47.8%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.90
CHF 99.24
+19.7%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.85
CHF 88.91
-2.1%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.05
CHF 77.92
-0.2%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Feb ’25CHF 79.05
CHF 77.92
-1.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Jan ’25CHF 73.45
CHF 69.00
-6.1%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00CHF 20.0412
Dec ’24CHF 59.60
CHF 62.27
+4.5%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 30.0611
Nov ’24CHF 37.54
CHF 62.27
+65.9%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.8211
Oct ’24CHF 51.15
CHF 64.86
+26.8%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 36.9811
Sep ’24CHF 59.40
CHF 62.38
+5.0%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7212
Aug ’24CHF 53.50
CHF 52.50
-1.9%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.4612
Jul ’24CHF 38.96
CHF 51.25
+31.5%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.9012
Jun ’24CHF 30.62
CHF 53.08
+73.4%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.1512
May ’24n/a
CHF 53.62
0%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.9013
Apr ’24n/a
CHF 54.62
0%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.8513
Mar ’24n/a
CHF 54.33
0%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.0512
Feb ’24n/a
CHF 37.96
0%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00CHF 79.0512
Jan ’24n/a
CHF 53.96
0%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00CHF 73.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 06:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DocMorris AG 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Ashley WallaceBofA Global Research