DocMorris AG

BATS-CHIXE:DOCMZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 349.0m

DocMorris Değerleme

DOCMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DOCMZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCMZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCMZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DOCMZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DOCMZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCMZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCHF 1.12b
Piyasa DeğeriCHF 349.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DOCMZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DOCMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CBOX Cake Box Holdings
1.6x13.94%UK£84.7m
WINE Naked Wines
0.2x-8.07%UK£47.6m
605266 Jianzhijia Pharmaceutical Chain Group
0.3xn/aCN¥2.8b
6469 Great Tree Pharmacy
0.6x7.83%NT$12.1b
DOCMZ DocMorris
0.3x9.01%CHF 349.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: DOCMZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DOCMZ'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PS00.40.81.21.62+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DOCMZ Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DOCMZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DOCMZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DOCMZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCMZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 7.18
CHF 7.49
+4.37%
37.87%CHF 12.00CHF 3.50n/a8
Apr ’27CHF 4.99
CHF 7.24
+45.17%
39.98%CHF 12.00CHF 3.50n/a8
Mar ’27CHF 5.20
CHF 8.37
+60.90%
24.53%CHF 12.00CHF 5.00n/a9
Feb ’27CHF 5.58
CHF 8.37
+49.94%
24.53%CHF 12.00CHF 5.00n/a9
Jan ’27CHF 5.95
CHF 9.38
+57.61%
30.70%CHF 15.00CHF 5.50n/a9
Dec ’26CHF 5.55
CHF 11.94
+115.33%
68.32%CHF 35.00CHF 5.50n/a10
Nov ’26CHF 5.54
CHF 11.94
+115.72%
68.32%CHF 35.00CHF 5.50n/a10
Oct ’26CHF 5.81
CHF 12.89
+121.84%
64.57%CHF 35.00CHF 5.90n/a9
Sep ’26CHF 6.68
CHF 12.89
+92.95%
64.57%CHF 35.00CHF 5.90n/a9
Aug ’26CHF 7.78
CHF 14.48
+86.24%
53.49%CHF 35.00CHF 8.00n/a10
Jul ’26CHF 6.77
CHF 17.89
+164.27%
56.19%CHF 40.00CHF 8.00n/a11
Jun ’26CHF 8.52
CHF 19.92
+133.89%
47.29%CHF 40.00CHF 9.36n/a10
May ’26CHF 23.04
CHF 30.60
+32.81%
43.82%CHF 60.00CHF 17.00n/a10
Apr ’26CHF 17.57
CHF 34.82
+98.17%
41.98%CHF 60.00CHF 17.00CHF 4.9911
Mar ’26CHF 21.00
CHF 35.17
+67.46%
40.45%CHF 60.00CHF 16.00CHF 5.2012
Feb ’26CHF 19.95
CHF 35.92
+80.03%
37.33%CHF 60.00CHF 20.00CHF 5.5812
Jan ’26CHF 20.04
CHF 46.92
+134.12%
31.89%CHF 75.00CHF 25.00CHF 5.9512
Dec ’25CHF 30.06
CHF 52.33
+74.10%
33.60%CHF 90.00CHF 25.00CHF 5.5512
Nov ’25CHF 34.82
CHF 52.50
+50.78%
33.25%CHF 90.00CHF 25.00CHF 5.5412
Oct ’25CHF 36.98
CHF 65.92
+78.25%
39.96%CHF 125.00CHF 27.00CHF 5.8112
Sep ’25CHF 38.72
CHF 78.00
+101.45%
35.46%CHF 125.00CHF 27.00CHF 6.6812
Aug ’25CHF 44.46
CHF 88.50
+99.06%
28.23%CHF 125.00CHF 29.00CHF 7.7812
Jul ’25CHF 52.90
CHF 98.58
+86.36%
26.28%CHF 130.00CHF 29.00CHF 6.7712
Jun ’25CHF 67.15
CHF 99.24
+47.79%
25.51%CHF 130.00CHF 31.90CHF 8.5212
May ’25CHF 82.90
CHF 99.24
+19.71%
25.51%CHF 130.00CHF 31.90CHF 23.0412
Apr ’25CHF 90.85
CHF 88.91
-2.14%
26.48%CHF 115.00CHF 29.00CHF 17.5711
CHF 7.42
Fair Value
3.2% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 01:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DocMorris AG 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays
Guillaume GallandBarclays