Under Armour Değerleme
0R2I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0R2I ( $9.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0R2I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0R2I kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0R2I'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | US$5.40b |
| Piyasa Değeri | US$4.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0R2I'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
BRBY Burberry Group | 1.2x | 1.9% | UK£3.3b |
MUL Mulberry Group | 0.5x | n/a | UK£70.1m |
COA Coats Group | 1.3x | 4.8% | UK£1.5b |
BWY Bellway | 1.3x | 10.2% | UK£3.0b |
0R2I Under Armour | 0.8x | 1.9% | US$4.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0R2I, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0R2I'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0R2I Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0R2I 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R2I tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$9.60 | US$10.91 +13.6% | 24.0% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$8.52 | US$8.54 +0.2% | 25.9% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$8.90 | US$8.49 -4.6% | 24.6% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$7.65 | US$8.44 +10.2% | 24.1% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$6.76 | US$7.66 +13.3% | 28.2% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$6.47 | US$8.01 +23.8% | 25.6% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$7.17 | US$8.19 +14.2% | 27.3% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$6.65 | US$9.58 +44.1% | 24.2% | US$15.50 | US$7.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$7.40 | US$9.72 +31.4% | 23.7% | US$15.50 | US$7.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$8.90 | US$10.01 +12.5% | 22.1% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$7.72 | US$10.01 +29.7% | 22.1% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$8.82 | US$10.01 +13.5% | 22.1% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$8.53 | US$9.91 +16.2% | 21.8% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$6.72 | US$10.25 +52.5% | 24.0% | US$15.50 | US$6.00 | US$8.52 | 22 |
| Oct ’24 | US$6.79 | US$10.29 +51.5% | 23.2% | US$15.50 | US$7.00 | US$8.90 | 22 |
| Sep ’24 | US$7.83 | US$10.31 +31.7% | 23.7% | US$15.50 | US$7.00 | US$7.65 | 21 |
| Aug ’24 | US$7.95 | US$10.40 +30.9% | 22.7% | US$15.50 | US$7.00 | US$6.76 | 21 |
| Jul ’24 | US$7.24 | US$10.43 +44.1% | 21.7% | US$15.50 | US$7.00 | US$6.47 | 22 |
| Jun ’24 | US$7.39 | US$10.68 +44.5% | 20.4% | US$15.50 | US$7.00 | US$7.17 | 22 |
| May ’24 | US$8.76 | US$12.42 +41.8% | 16.7% | US$15.50 | US$9.00 | US$6.65 | 20 |
| Apr ’24 | US$9.40 | US$12.57 +33.7% | 15.3% | US$15.50 | US$10.00 | US$7.40 | 20 |
| Mar ’24 | US$9.87 | US$12.67 +28.4% | 14.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$8.90 | 23 |
| Feb ’24 | US$12.42 | US$12.12 -2.4% | 19.7% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.72 | 24 |
| Jan ’24 | US$10.00 | US$10.89 +9.0% | 22.1% | US$15.50 | US$8.00 | US$8.82 | 24 |
| Dec ’23 | US$9.95 | US$10.89 +9.5% | 27.9% | US$20.00 | US$8.00 | US$8.53 | 24 |
| Nov ’23 | US$7.61 | US$10.88 +43.0% | 30.2% | US$20.00 | US$6.50 | US$6.72 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.