Compagnie Financière Richemont SA

LSE:0QMU Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 97.4b

Compagnie Financière Richemont Değerleme

0QMU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QMU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 93.93
Fair Value
74.0% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QMU ( CHF163.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF93.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QMU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QMU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QMU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QMU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QMU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QMU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
Kazançlar€3.76b
Piyasa Değeri€104.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QMU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QMU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
CDI Christian Dior
16.3xn/a€84.8b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
20.1x6.88%€251.6b
ADS adidas
38.4x22.95%€39.1b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
58.9x9.64%€270.9b
0QMU Compagnie Financière Richemont
27.7x7.20%CHF 97.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QMU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.7x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QMU'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QMU 27.7xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QMU Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QMU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QMU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QMU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 28.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QMU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 163.43
CHF 168.09
+2.85%
10.28%CHF 210.50CHF 138.84n/a27
May ’26CHF 144.83
CHF 168.06
+16.04%
10.24%CHF 210.73CHF 138.99n/a27
Apr ’26CHF 153.65
CHF 174.87
+13.81%
10.18%CHF 208.82CHF 141.51n/a27
Mar ’26CHF 181.56
CHF 170.25
-6.23%
14.31%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 178.08
CHF 166.42
-6.55%
13.71%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.60
CHF 138.01
+0.29%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 121.71
CHF 137.93
+13.32%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 125.60
CHF 143.73
+14.44%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.90
CHF 141.82
+8.35%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.40
CHF 148.32
+10.36%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.18%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 141.13
CHF 154.84
+9.72%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.89%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 129.14
CHF 147.88
+14.52%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 144.8327
Apr ’25CHF 137.53
CHF 145.57
+5.85%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 153.6526
Mar ’25CHF 142.65
CHF 144.23
+1.11%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 181.5627
Feb ’25CHF 129.51
CHF 137.55
+6.20%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 178.0826
Jan ’25CHF 115.63
CHF 137.38
+18.81%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.6026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.13%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 121.7126
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.42%
11.13%CHF 182.94CHF 114.68CHF 125.6025
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.52%
11.52%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.9025
Sep ’24CHF 124.35
CHF 165.86
+33.39%
11.14%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.4025
Aug ’24CHF 140.60
CHF 165.40
+17.64%
11.88%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 152.15
CHF 170.07
+11.78%
12.58%CHF 199.55CHF 113.50CHF 141.1326
Jun ’24CHF 142.08
CHF 165.36
+16.39%
14.52%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 147.89
CHF 151.58
+2.49%
13.53%CHF 184.66CHF 107.41CHF 129.1427
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 165.84
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie Financière Richemont SA 67 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue