AB Electrolux (publ)

LSE:0MDT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.6b

AB Electrolux Değerleme

0MDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 152.56
Fair Value
60.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0MDT ( SEK60.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK152.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MDT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MDT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MDT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MDT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MDT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarSEK 562.00m
Piyasa DeğeriSEK 16.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MDT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
TBTG Beauty Tech Group
70.6xn/aUK£293.4m
SRAD Stelrad Group
42.9x37.52%UK£216.5m
CRN Cairn Homes
12.1x15.31%UK£1.1b
VTY Vistry Group
56.9x39.31%UK£2.1b
0MDT AB Electrolux
29.6x58.37%SEK 16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MDT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.6x) kıyasla oran (45.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MDT'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MDT 29.6xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MDT Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MDT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MDT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran45.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MDT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 45.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MDT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 60.83
SEK 75.13
+23.51%
23.86%SEK 103.00SEK 48.00n/a8
Oct ’26SEK 52.12
SEK 81.00
+55.41%
28.92%SEK 110.00SEK 47.00n/a7
Sep ’26SEK 56.28
SEK 82.00
+45.70%
27.43%SEK 110.00SEK 50.00n/a7
Aug ’26SEK 59.13
SEK 82.57
+39.66%
26.29%SEK 110.00SEK 54.00n/a7
Jul ’26SEK 67.75
SEK 90.13
+33.03%
25.36%SEK 121.00SEK 58.00n/a8
Jun ’26SEK 62.61
SEK 90.38
+44.34%
26.69%SEK 121.00SEK 55.00n/a8
May ’26SEK 60.23
SEK 97.56
+61.97%
25.03%SEK 125.00SEK 55.00n/a9
Apr ’26SEK 82.18
SEK 114.11
+38.85%
16.82%SEK 140.00SEK 82.00n/a9
Mar ’26SEK 91.93
SEK 114.11
+24.12%
16.82%SEK 140.00SEK 82.00n/a9
Feb ’26SEK 102.22
SEK 114.67
+12.17%
17.06%SEK 140.00SEK 82.00n/a9
Jan ’26SEK 91.49
SEK 112.11
+22.55%
16.74%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Dec ’25SEK 81.14
SEK 110.67
+36.39%
17.15%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Nov ’25SEK 89.12
SEK 112.33
+26.05%
17.98%SEK 140.00SEK 80.00SEK 60.839
Oct ’25SEK 98.32
SEK 112.44
+14.37%
17.18%SEK 140.00SEK 87.00SEK 52.129
Sep ’25SEK 98.68
SEK 111.78
+13.27%
17.94%SEK 140.00SEK 83.00SEK 56.289
Aug ’25SEK 91.92
SEK 111.78
+21.60%
17.94%SEK 140.00SEK 83.00SEK 59.139
Jul ’25SEK 88.05
SEK 114.78
+30.36%
18.46%SEK 140.00SEK 80.00SEK 67.759
Jun ’25SEK 99.78
SEK 114.78
+15.03%
18.46%SEK 140.00SEK 80.00SEK 62.619
May ’25SEK 96.50
SEK 114.78
+18.94%
18.46%SEK 140.00SEK 80.00SEK 60.239
Apr ’25SEK 97.49
SEK 114.22
+17.16%
24.43%SEK 165.00SEK 76.00SEK 82.189
Mar ’25SEK 90.58
SEK 114.22
+26.10%
24.43%SEK 165.00SEK 76.00SEK 91.939
Feb ’25SEK 97.86
SEK 125.73
+28.47%
23.61%SEK 180.00SEK 85.00SEK 102.2211
Jan ’25SEK 108.10
SEK 131.40
+21.55%
20.66%SEK 180.00SEK 90.00SEK 91.4910
Dec ’24SEK 103.70
SEK 130.50
+25.84%
21.76%SEK 180.00SEK 85.00SEK 81.1410
Nov ’24SEK 94.72
SEK 136.50
+44.11%
17.86%SEK 180.00SEK 96.00SEK 89.1210
SEK 74.42
Fair Value
18.3% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Electrolux (publ) 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
David VosBarclays
Timothy LeeBarclays