AB Electrolux (publ)

LSE:0MDT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.4b

AB Electrolux Değerleme

0MDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MDT ( SEK89.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK270.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MDT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MDT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0MDT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0MDT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MDT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışSEK 133.82b
Piyasa DeğeriSEK 24.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0MDT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0MDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SRAD Stelrad Group
0.6x4.3%UK£175.7m
VTY Vistry Group
0.6x8.8%UK£2.2b
BWY Bellway
1.2x9.7%UK£2.8b
BKG Berkeley Group Holdings
1.6x-1.6%UK£4.0b
0MDT AB Electrolux
0.2x2.6%SEK 24.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0MDT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0MDT'nin PS Oranı, GB Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VCP Victoria
0.05x1.3%US$82.36m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.60m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0MDT 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0MDT Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0MDT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0MDT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MDT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MDT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 89.90
SEK 112.33
+25.0%
16.5%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Dec ’25SEK 81.14
SEK 110.67
+36.4%
17.2%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Nov ’25SEK 89.12
SEK 112.33
+26.0%
18.0%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Oct ’25SEK 98.32
SEK 112.44
+14.4%
17.2%SEK 140.00SEK 87.00n/a9
Sep ’25SEK 98.68
SEK 111.78
+13.3%
17.9%SEK 140.00SEK 83.00n/a9
Aug ’25SEK 91.92
SEK 111.78
+21.6%
17.9%SEK 140.00SEK 83.00n/a9
Jul ’25SEK 88.05
SEK 114.78
+30.4%
18.5%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Jun ’25SEK 99.78
SEK 114.78
+15.0%
18.5%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
May ’25SEK 96.50
SEK 114.78
+18.9%
18.5%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Apr ’25SEK 97.49
SEK 114.22
+17.2%
24.4%SEK 165.00SEK 76.00n/a9
Mar ’25SEK 90.58
SEK 114.22
+26.1%
24.4%SEK 165.00SEK 76.00n/a9
Feb ’25SEK 97.86
SEK 125.73
+28.5%
23.6%SEK 180.00SEK 85.00n/a11
Jan ’25SEK 108.10
SEK 131.40
+21.6%
20.7%SEK 180.00SEK 90.00n/a10
Dec ’24SEK 103.70
SEK 130.50
+25.8%
21.8%SEK 180.00SEK 85.00SEK 81.1410
Nov ’24SEK 94.72
SEK 136.50
+44.1%
17.9%SEK 180.00SEK 96.00SEK 89.1210
Oct ’24SEK 111.50
SEK 150.90
+35.3%
16.2%SEK 190.00SEK 113.00SEK 98.3210
Sep ’24SEK 118.45
SEK 153.55
+29.6%
17.7%SEK 190.00SEK 110.00SEK 98.6811
Aug ’24SEK 128.45
SEK 155.36
+21.0%
18.2%SEK 190.00SEK 110.00SEK 91.9211
Jul ’24SEK 147.20
SEK 162.00
+10.1%
19.8%SEK 207.00SEK 100.00SEK 88.0511
Jun ’24SEK 143.70
SEK 162.00
+12.7%
19.8%SEK 207.00SEK 100.00SEK 99.7811
May ’24SEK 147.01
SEK 157.91
+7.4%
21.5%SEK 207.00SEK 100.00SEK 96.5011
Apr ’24SEK 125.92
SEK 152.45
+21.1%
20.6%SEK 207.00SEK 100.00SEK 97.4911
Mar ’24SEK 125.20
SEK 149.70
+19.6%
21.2%SEK 207.00SEK 100.00SEK 90.5810
Feb ’24SEK 147.29
SEK 163.10
+10.7%
17.6%SEK 207.00SEK 110.00SEK 97.8610
Jan ’24SEK 142.66
SEK 155.60
+9.1%
19.8%SEK 207.00SEK 110.00SEK 108.1010
Dec ’23SEK 150.90
SEK 155.60
+3.1%
19.8%SEK 207.00SEK 110.00SEK 103.7010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 23:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Electrolux (publ) 42 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
David VosBarclays