New Wave Group AB (publ)

LSE:0KIZ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.7b

New Wave Group Değerleme

0KIZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KIZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 225.36
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KIZ ( SEK116.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK225.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KIZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KIZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KIZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KIZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KIZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KIZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarSEK 903.40m
Piyasa DeğeriSEK 15.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KIZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KIZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
BRBY Burberry Group
69.5x45.7%UK£2.6b
COA Coats Group
18.4x18.6%UK£1.1b
SOS Sosandar
55.8xn/aUK£14.9m
DOCS Dr. Martens
18x39.7%UK£530.0m
0KIZ New Wave Group
17.3x18.0%SEK 15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KIZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KIZ'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KIZ 17.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KIZ Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KIZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KIZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KIZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KIZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 116.60
SEK 134.00
+14.9%
3.0%SEK 138.00SEK 130.00n/a2
Apr ’26SEK 101.60
SEK 136.50
+34.4%
1.1%SEK 138.00SEK 135.00n/a2
Mar ’26SEK 109.50
SEK 136.50
+24.7%
1.1%SEK 138.00SEK 135.00n/a2
Feb ’26SEK 106.40
SEK 128.00
+20.3%
1.6%SEK 130.00SEK 126.00n/a2
Jan ’26SEK 97.03
SEK 133.00
+37.1%
5.3%SEK 140.00SEK 126.00n/a2
Dec ’25SEK 96.18
SEK 128.67
+33.8%
6.5%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Nov ’25SEK 113.00
SEK 135.00
+19.5%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Oct ’25SEK 113.00
SEK 135.00
+19.5%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Sep ’25SEK 113.27
SEK 135.00
+19.2%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Aug ’25SEK 109.70
SEK 126.67
+15.5%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Jul ’25SEK 111.15
SEK 126.67
+14.0%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Jun ’25SEK 115.80
SEK 126.67
+9.4%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
May ’25SEK 101.69
SEK 126.67
+24.6%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00SEK 116.603
Apr ’25SEK 128.08
SEK 136.67
+6.7%
7.5%SEK 150.00SEK 125.00SEK 101.603
Mar ’25SEK 128.42
SEK 136.67
+6.4%
7.5%SEK 150.00SEK 125.00SEK 109.503
Feb ’25SEK 93.54
SEK 113.33
+21.2%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00SEK 106.403
Jan ’25SEK 101.89
SEK 113.33
+11.2%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00SEK 97.033
Dec ’24SEK 87.82
SEK 113.33
+29.0%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00SEK 96.183
Nov ’24SEK 71.66
SEK 115.50
+61.2%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 113.002
Oct ’24SEK 76.16
SEK 115.50
+51.7%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 113.002
Sep ’24SEK 78.12
SEK 115.50
+47.8%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 113.272
Aug ’24SEK 94.10
SEK 125.00
+32.8%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 109.702
Jul ’24SEK 94.39
SEK 132.50
+40.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 111.152
Jun ’24SEK 93.41
SEK 132.50
+41.8%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 115.802
May ’24SEK 103.95
SEK 132.50
+27.5%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 101.692
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 132.41
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 04:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Wave Group AB (publ) 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Emanuel JanssonDanske Bank