PVH Corp.

LSE:0KEQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

PVH Değerleme

0KEQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KEQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KEQ ( $103.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KEQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0KEQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KEQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KEQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KEQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KEQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarUS$713.10m
Piyasa DeğeriUS$5.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KEQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KEQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
TW. Taylor Wimpey
17.6x16.9%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
0KEQ PVH
8.4x6.7%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KEQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KEQ'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KEQ 8.4xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KEQ Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KEQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KEQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KEQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KEQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.32
US$129.93
+25.8%
14.7%US$177.00US$103.00n/a15
Dec ’25US$108.79
US$124.56
+14.5%
17.2%US$177.00US$100.00n/a16
Nov ’25US$97.37
US$124.38
+27.7%
16.9%US$174.00US$100.00n/a16
Oct ’25US$97.51
US$127.94
+31.2%
15.2%US$174.00US$100.00n/a17
Sep ’25US$97.66
US$129.12
+32.2%
14.2%US$174.00US$103.00n/a17
Aug ’25US$98.00
US$138.24
+41.1%
12.7%US$174.00US$103.00n/a17
Jul ’25US$105.96
US$138.94
+31.1%
12.3%US$174.00US$103.00n/a17
Jun ’25US$118.91
US$131.29
+10.4%
12.3%US$159.00US$103.00n/a17
May ’25US$109.31
US$131.63
+20.4%
12.0%US$159.00US$103.00n/a18
Apr ’25US$140.00
US$137.61
-1.7%
14.7%US$165.00US$103.00n/a17
Mar ’25US$137.87
US$130.57
-5.3%
16.6%US$165.00US$80.00n/a18
Feb ’25US$120.30
US$119.96
-0.3%
18.2%US$158.00US$80.00n/a19
Jan ’25US$121.94
US$115.00
-5.7%
16.9%US$158.00US$80.00n/a18
Dec ’24US$99.36
US$109.33
+10.0%
13.6%US$142.00US$80.00US$108.7918
Nov ’24US$71.37
US$101.06
+41.6%
16.6%US$142.00US$80.00US$97.3717
Oct ’24US$77.01
US$101.76
+32.1%
16.3%US$142.00US$80.00US$97.5117
Sep ’24US$82.47
US$101.71
+23.3%
16.2%US$141.00US$80.00US$97.6617
Aug ’24US$89.79
US$100.19
+11.6%
16.9%US$141.00US$75.00US$98.0016
Jul ’24US$83.95
US$99.13
+18.1%
16.2%US$141.00US$75.00US$105.9616
Jun ’24US$78.15
US$98.87
+26.5%
16.8%US$141.00US$75.00US$118.9115
May ’24US$82.88
US$98.38
+18.7%
16.7%US$141.00US$75.00US$109.3116
Apr ’24US$87.08
US$96.19
+10.5%
16.8%US$141.00US$75.00US$140.0016
Mar ’24US$79.95
US$87.15
+9.0%
22.4%US$136.00US$51.00US$137.8719
Feb ’24US$90.52
US$85.83
-5.2%
21.9%US$136.00US$51.00US$120.3019
Jan ’24US$71.24
US$80.36
+12.8%
22.4%US$136.00US$51.00US$121.9419
Dec ’23US$74.14
US$75.62
+2.0%
24.2%US$131.00US$51.00US$99.3619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/11/03
Yıllık Kazançlar2024/02/04

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PVH Corp. 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Robert DrbulBarclays