Newell Brands Inc.

LSE:0K7J Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Newell Brands Değerleme

0K7J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K7J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.29
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0K7J ( $9.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K7J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K7J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K7J kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0K7J için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0K7J'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K7J'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$7.71b
Piyasa DeğeriUS$4.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0K7J'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0K7J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
IGR IG Design Group
0.2x2.8%UK£140.5m
PSN Persimmon
1.2x9.2%UK£3.5b
BWY Bellway
1.1x9.7%UK£2.7b
TW. Taylor Wimpey
1.1x7.4%UK£3.9b
0K7J Newell Brands
0.5x0.7%US$4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0K7J, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0K7J'nin PS Oranı, GB Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
0K7J 0.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0K7J Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0K7J 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0K7J PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0K7J tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K7J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.80
US$11.00
+12.3%
24.2%US$17.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$10.10
US$10.82
+7.1%
25.2%US$17.00US$8.00n/a11
Dec ’25US$9.67
US$9.55
-1.3%
12.9%US$13.00US$8.00n/a11
Nov ’25US$8.84
US$9.36
+6.0%
13.9%US$13.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$7.59
US$9.05
+19.2%
12.8%US$12.00US$8.00n/a11
Sep ’25US$7.13
US$9.20
+29.1%
11.5%US$12.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$8.32
US$9.20
+10.7%
11.5%US$12.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$6.29
US$8.23
+30.9%
7.5%US$10.00US$7.50n/a11
Jun ’25US$7.68
US$8.23
+7.2%
7.5%US$10.00US$7.50n/a11
May ’25US$7.71
US$8.14
+5.6%
8.4%US$10.00US$7.00n/a12
Apr ’25US$7.97
US$7.75
-2.8%
11.1%US$9.00US$6.00n/a12
Mar ’25US$7.54
US$7.70
+2.2%
11.5%US$9.00US$6.00n/a11
Feb ’25US$8.30
US$8.54
+2.9%
18.7%US$12.00US$6.00n/a12
Jan ’25US$8.63
US$8.00
-7.3%
22.1%US$12.00US$5.00US$10.1012
Dec ’24US$8.08
US$7.88
-2.5%
22.6%US$12.00US$5.00US$9.6712
Nov ’24US$6.57
US$8.29
+26.2%
25.2%US$12.00US$5.00US$8.8412
Oct ’24US$9.12
US$12.50
+37.0%
22.7%US$20.00US$9.00US$7.5912
Sep ’24US$10.57
US$12.73
+20.4%
22.5%US$20.00US$9.00US$7.1311
Aug ’24US$10.72
US$12.73
+18.7%
22.5%US$20.00US$9.00US$8.3211
Jul ’24US$8.60
US$12.36
+43.8%
25.4%US$20.00US$9.00US$6.2911
Jun ’24US$8.23
US$14.17
+72.2%
21.7%US$20.00US$10.00US$7.6812
May ’24US$12.20
US$15.14
+24.1%
19.1%US$20.00US$10.00US$7.7111
Apr ’24US$12.12
US$16.55
+36.6%
12.7%US$20.00US$14.00US$7.9711
Mar ’24US$14.48
US$16.25
+12.2%
15.1%US$20.00US$11.00US$7.5412
Feb ’24US$16.06
US$17.00
+5.9%
12.3%US$20.00US$13.00US$8.3011
Jan ’24US$12.96
US$17.00
+31.2%
18.8%US$23.00US$11.00US$8.6311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$10.95
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 09:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newell Brands Inc. 33 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays