TCM Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0CUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0CUN ( DKK68.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK114.27 )

0CUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0CUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0CUN ( DKK68.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK114.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0CUN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0CUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0CUN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0CUN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0CUN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0CUN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.4x
Kazançlar	DKK 40.32m
Piyasa Değeri	DKK 701.61m

0CUN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.1x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0CUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0CUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.4x
CFX Colefax Group	8.4x	-2.0%	UK£48.4m
SDG Sanderson Design Group	10x	7.0%	UK£45.4m
AIEA AIREA	129.6x	n/a	UK£8.3m
CHH Churchill China	9.8x	-3.6%	UK£77.0m
0CUN TCM Group	17.4x	33.2%	DKK 701.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0CUN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0CUN'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0CUN Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0CUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0CUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0CUN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0CUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	DKK 82.50 0%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Nov ’25	n/a	DKK 82.50 0%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Oct ’25	n/a	DKK 82.50 0%	3.0%	DKK 85.00	DKK 80.00	n/a	2
Sep ’25	n/a	DKK 72.50 0%	10.3%	DKK 80.00	DKK 65.00	n/a	2
Aug ’25	n/a	DKK 73.00 0%	9.6%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jul ’25	n/a	DKK 73.00 0%	9.6%	DKK 80.00	DKK 66.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	DKK 68.00 0%	17.6%	DKK 80.00	DKK 56.00	n/a	2
May ’25	n/a	DKK 63.00 0%	11.1%	DKK 70.00	DKK 56.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	DKK 63.00 0%	11.1%	DKK 70.00	DKK 56.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	DKK 51.00 0%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	DKK 51.00 0%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	DKK 51.00 0%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Dec ’24	n/a	DKK 51.00 0%	17.6%	DKK 60.00	DKK 42.00	n/a	2
Oct ’24	DKK 51.60	DKK 75.00 +45.3%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	n/a	2
Sep ’24	n/a	DKK 75.00 0%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	n/a	2
Aug ’24	DKK 66.00	DKK 75.00 +13.6%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	n/a	2
Jul ’24	DKK 68.00	DKK 75.00 +10.3%	20.0%	DKK 90.00	DKK 60.00	n/a	2
Jun ’24	n/a	DKK 80.00 0%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	n/a	2
May ’24	n/a	DKK 80.00 0%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	n/a	2
Apr ’24	n/a	DKK 82.50 0%	21.2%	DKK 100.00	DKK 65.00	n/a	2
Mar ’24	DKK 67.70	DKK 80.00 +18.2%	25.0%	DKK 100.00	DKK 60.00	n/a	2
Feb ’24	DKK 72.20	DKK 94.50 +30.9%	36.5%	DKK 129.00	DKK 60.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.