TCM Group Değerleme

TCMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCMC ( DKK42.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK112.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.8x
Kazançlar	DKK 21.52m
Piyasa Değeri	DKK 511.49m

TCMC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.6x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.2x
SDG Sanderson Design Group	9.8x	7.0%	UK£44.6m
CFX Colefax Group	8.4x	-2.0%	UK£48.4m
AIEA AIREA	132.6x	n/a	UK£8.5m
CHH Churchill China	9.8x	-3.6%	UK£77.0m
TCMC TCM Group	23.8x	40.9%	DKK 511.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCMC Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCMC'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCMC Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TCMC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.