Dr. Martens plc

BATS-CHIXE:DOCSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£577.4m

Dr. Martens Değerleme

DOCSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOCSL ( £0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DOCSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOCSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOCSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUK£69.20m
Piyasa DeğeriUK£577.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOCSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOCSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.5x
COA Coats Group
19.2x16.7%UK£1.5b
GLE MJ Gleeson
15.2x15.0%UK£293.0m
BOOT Henry Boot
26.7x25.5%UK£302.0m
BRBY Burberry Group
84.7x38.9%UK£3.2b
DOCSL Dr. Martens
8.3x5.7%UK£577.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOCSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (36.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOCSL'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOCSL Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOCSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOCSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOCSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.60
UK£0.76
+25.2%
14.0%UK£0.95UK£0.60n/a8
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+35.4%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.69
UK£0.78
+11.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.4%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-13.5%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.78
UK£0.77
-1.5%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+8.4%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.5%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.7%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.96
UK£1.35
+40.4%
12.3%UK£1.60UK£1.10n/a9
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+34.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.42
UK£1.59
+11.7%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+0.9%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.45
UK£1.59
+9.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.699
Jul ’24UK£1.23
UK£1.64
+32.8%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.5%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.67
UK£2.04
+21.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.789
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.7%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.55
UK£2.11
+36.0%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.59
UK£2.54
+60.1%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.90
UK£3.35
+75.9%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+66.6%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.968
Nov ’23UK£2.50
UK£3.83
+53.3%
20.4%UK£5.50UK£2.76UK£1.188

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin