Prosegur Cash, S.A.

LSE:0RNO Stok Raporu

Piyasa değeri: €843.1m

Prosegur Cash Değerleme

0RNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.39
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RNO ( €0.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RNO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RNO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RNO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RNO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlar€64.03m
Piyasa Değeri€843.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RNO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
RWI Renewi
25.4x36.6%UK£646.1m
JSG Johnson Service Group
18.1x20.8%UK£562.6m
MTO Mitie Group
11.9x10.2%UK£1.4b
RST Restore
77.5x48.2%UK£294.4m
0RNO Prosegur Cash
13.2x27.6%€843.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RNO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RNO'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RNO 13.2xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies14PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RNO Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RNO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RNO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RNO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.57
€0.70
+22.6%
20.4%€1.00€0.53n/a8
Jan ’26€0.55
€0.70
+27.5%
20.5%€1.00€0.53n/a8
Dec ’25€0.54
€0.70
+30.1%
20.5%€1.00€0.53n/a8
Nov ’25€0.54
€0.70
+28.9%
20.5%€1.00€0.53n/a8
Oct ’25€0.58
€0.69
+18.8%
21.6%€1.00€0.53n/a8
Sep ’25€0.54
€0.69
+27.3%
20.6%€0.97€0.53n/a8
Aug ’25€0.54
€0.69
+28.5%
20.9%€0.97€0.53n/a8
Jul ’25€0.53
€0.71
+34.7%
23.5%€0.97€0.53n/a8
Jun ’25€0.51
€0.70
+38.0%
24.5%€0.97€0.53n/a8
May ’25€0.53
€0.70
+33.1%
25.2%€0.97€0.53n/a8
Apr ’25€0.48
€0.72
+49.6%
26.9%€1.07€0.53n/a8
Mar ’25€0.49
€0.71
+46.9%
27.5%€1.07€0.51n/a8
Feb ’25€0.50
€0.88
+76.4%
25.2%€1.20€0.57€0.578
Jan ’25€0.54
€0.89
+66.1%
24.7%€1.20€0.57€0.558
Dec ’24€0.52
€0.89
+70.5%
24.7%€1.20€0.57€0.548
Nov ’24€0.50
€0.92
+82.8%
20.7%€1.20€0.68€0.548
Oct ’24€0.59
€0.92
+56.7%
21.4%€1.20€0.68€0.588
Sep ’24€0.60
€0.94
+57.2%
21.4%€1.20€0.68€0.548
Aug ’24€0.62
€0.94
+51.8%
21.1%€1.20€0.68€0.548
Jul ’24€0.59
€0.94
+59.0%
21.1%€1.20€0.68€0.538
Jun ’24€0.63
€0.91
+44.2%
20.6%€1.20€0.68€0.519
May ’24€0.62
€0.95
+52.9%
19.5%€1.20€0.68€0.5310
Apr ’24€0.71
€0.95
+34.4%
19.7%€1.20€0.68€0.4810
Mar ’24€0.73
€0.94
+30.2%
20.2%€1.20€0.68€0.4910
Feb ’24€0.74
€0.94
+27.2%
20.3%€1.20€0.68€0.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.70
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 15:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prosegur Cash, S.A. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mario Fernando Lodos UmpierrezBanco de Sabadell. S.A.
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander